ST平能现金流表
1.47亿
营业现金流
-3.55亿
投资现金流
0.0
融资现金流
现金流表详细项
| ST平能现金流表 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.09 亿 | 32.69 亿 | 26.47 亿 | 20.35 亿 | 16.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.78 亿 | -2.0 亿 | -2.22 亿 | -1.48 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流入 | 35.23 亿 | 22.73 亿 | 22.42 亿 | 23.34 亿 | 26.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.77 亿 | 21.92 亿 | 19.07 亿 | 20.01 亿 | 26.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.46 亿 | 0.81 亿 | 3.35 亿 | 3.33 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流出 | 23.45 亿 | 24.73 亿 | 24.64 亿 | 24.82 亿 | 25.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.67 亿 | 2.97 亿 | 3.42 亿 | 3.66 亿 | 3.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.9 亿 | 13.66 亿 | 14.19 亿 | 14.3 亿 | 15.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.61 亿 | 4.62 亿 | 3.99 亿 | 4.72 亿 | 4.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 3.49 亿 | 3.03 亿 | 2.14 亿 | 2.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -2.2 亿 | -1.87 亿 | -2.51 亿 | -3.55 亿 |
| 现金流入 | 0.86 亿 | 0.15 亿 | 650.3 万 | 808.34 万 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.86 亿 | 0.15 亿 | 650.3 万 | 808.34 万 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 2.34 亿 | 1.94 亿 | 2.59 亿 | 3.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04 亿 | 2.34 亿 | 1.94 亿 | 2.59 亿 | 3.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.0 元 | -2.03 亿 | -2.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 2.03 亿 | 2.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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