通化金马现金流表
2.16亿
营业现金流
-0.5亿
投资现金流
-0.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通化金马现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.15 亿 | 2.03 亿 | 2.35 亿 | 1.67 亿 | 2.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.38 亿 | 1.98 亿 | 1.13 亿 | 1.63 亿 | 2.16 亿 |
| 现金流入 | 15.56 亿 | 14.71 亿 | 13.96 亿 | 13.49 亿 | 13.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.97 亿 | 14.48 亿 | 13.57 亿 | 12.97 亿 | 13.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.23 亿 | 0.39 亿 | 0.52 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 14.17 亿 | 12.72 亿 | 12.83 亿 | 11.87 亿 | 11.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.91 亿 | 2.15 亿 | 1.88 亿 | 2.24 亿 | 1.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57 亿 | 1.43 亿 | 1.44 亿 | 1.46 亿 | 1.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.99 亿 | 0.86 亿 | 1.15 亿 | 0.85 亿 | 0.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.7 亿 | 8.28 亿 | 8.36 亿 | 7.32 亿 | 7.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 424.95 万 | -0.21 亿 | 0.73 亿 | -0.49 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 0.32 亿 | 810.81 万 | 1.04 亿 | 384.86 万 | 480.5 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,206.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 100.7 万 | 159.28 万 | 33.46 万 | 4.58 万 | 4.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 200.48 万 | 651.53 万 | 1.04 亿 | 380.28 万 | 475.6 万 |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.53 亿 | 0.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 196.36 万 | 560.65 万 | 467.68 万 | 380.25 万 | 475.64 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.54 亿 | -1.44 亿 | -2.54 亿 | -689.26 万 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 16.07 亿 | 1.3 亿 | 2.42 亿 | 2.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.94 亿 | 17.51 亿 | 3.84 亿 | 2.49 亿 | 3.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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