本钢板材现金流表
1.63亿
营业现金流
-9.49亿
投资现金流
8.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 本钢板材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 92.29 亿 | 62.99 亿 | 12.97 亿 | 12.0 亿 | 16.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.13 亿 | 12.76 亿 | 43.29 亿 | 11.0 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流入 | 563.29 亿 | 516.81 亿 | 552.74 亿 | 563.55 亿 | 548.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 557.49 亿 | 510.74 亿 | 547.82 亿 | 559.88 亿 | 544.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.01 亿 | 1.23 亿 | 2.84 亿 | 2.43 亿 | 2.98 亿 |
| 现金流出 | 559.15 亿 | 504.04 亿 | 509.45 亿 | 552.55 亿 | 547.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 506.48 亿 | 468.62 亿 | 475.0 亿 | 522.72 亿 | 518.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.51 亿 | 28.03 亿 | 25.05 亿 | 21.36 亿 | 20.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 26.73 亿 | 6.51 亿 | 5.21 亿 | 4.4 亿 | 4.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.43 亿 | 0.88 亿 | 4.19 亿 | 4.06 亿 | 3.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.98 亿 | -15.62 亿 | -9.06 亿 | -8.38 亿 | -9.49 亿 |
| 现金流入 | 114.03 亿 | 1.45 亿 | 0.88 亿 | 1.37 亿 | 2.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 114.0 亿 | 42.28 万 | 184.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 271.76 万 | 287.99 万 | 89.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,776.0 元 | 475.27 万 | 0.85 亿 | 1.37 亿 | 2.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 75.05 亿 | 17.07 亿 | 9.93 亿 | 9.75 亿 | 11.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.05 亿 | 17.07 亿 | 9.93 亿 | 9.75 亿 | 11.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 62.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72.0 亿 | -47.38 亿 | -35.69 亿 | 0.75 亿 | 8.78 亿 |
| 现金流入 | 81.63 亿 | 47.6 亿 | 26.98 亿 | 75.73 亿 | 71.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 153.63 亿 | 94.97 亿 | 62.68 亿 | 74.98 亿 | 62.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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