长城信息现金流表
3.29亿
营业现金流
-5.45百万
投资现金流
-0.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长城信息现金流表 | 2014年报 | 2015年报 | 2016年报 | 2016年报 | 2016年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.77 亿 | 16.37 亿 | 16.82 亿 | 16.82 亿 | 16.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.86 亿 | 1.92 亿 | 3.29 亿 | 3.29 亿 | 3.29 亿 |
| 现金流入 | 19.67 亿 | 22.85 亿 | 23.9 亿 | 23.9 亿 | 23.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.22 亿 | 21.19 亿 | 22.39 亿 | 22.39 亿 | 22.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 1.37 亿 | 1.2 亿 | 1.2 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流出 | 17.81 亿 | 20.92 亿 | 20.62 亿 | 20.62 亿 | 20.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.68 亿 | 14.92 亿 | 13.86 亿 | 13.86 亿 | 13.86 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.92 亿 | 2.42 亿 | 2.89 亿 | 2.89 亿 | 2.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 1.1 亿 | 1.26 亿 | 1.26 亿 | 1.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.43 亿 | 2.48 亿 | 2.61 亿 | 2.61 亿 | 2.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.4 亿 | 1.49 亿 | -545.08 万 | -545.08 万 | -545.08 万 |
| 现金流入 | 2.01 亿 | 5.18 亿 | 8.21 亿 | 8.21 亿 | 8.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.86 亿 | 1.82 亿 | 6.7 亿 | 6.7 亿 | 6.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.36 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.56 亿 | 2.6 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 | 0.87 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 143.35 万 | 143.35 万 | 143.35 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.4 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 3.41 亿 | 3.69 亿 | 8.27 亿 | 8.27 亿 | 8.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.57 亿 | 1.71 亿 | 1.63 亿 | 1.63 亿 | 1.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.84 亿 | 1.98 亿 | 6.64 亿 | 6.64 亿 | 6.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.48 万 | 0.0 元 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.15 亿 | -2.96 亿 | -0.67 亿 | -0.67 亿 | -0.67 亿 |
| 现金流入 | 12.28 亿 | 2.79 亿 | 4.62 亿 | 4.62 亿 | 4.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.8 亿 | 0.0 元 | -- | -- | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | -- | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.13 亿 | 5.75 亿 | 5.29 亿 | 5.29 亿 | 5.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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