航发控制现金流表
3.92亿
营业现金流
-5.54亿
投资现金流
-1.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 航发控制现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.18 亿 | 28.49 亿 | 35.03 亿 | 39.05 亿 | 30.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.94 亿 | 7.89 亿 | 9.83 亿 | -2.62 亿 | 3.92 亿 |
| 现金流入 | 44.62 亿 | 49.33 亿 | 57.21 亿 | 46.38 亿 | 52.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.57 亿 | 45.82 亿 | 52.38 亿 | 43.0 亿 | 49.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.99 亿 | 3.05 亿 | 4.69 亿 | 3.18 亿 | 3.13 亿 |
| 现金流出 | 35.68 亿 | 41.44 亿 | 47.37 亿 | 49.0 亿 | 48.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.56 亿 | 19.26 亿 | 22.72 亿 | 22.49 亿 | 21.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.8 亿 | 17.03 亿 | 17.9 亿 | 18.61 亿 | 18.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.47 亿 | 1.78 亿 | 2.82 亿 | 4.41 亿 | 4.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.85 亿 | 3.37 亿 | 3.94 亿 | 3.49 亿 | 3.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33.03 亿 | -1.06 亿 | -5.03 亿 | -4.26 亿 | -5.54 亿 |
| 现金流入 | 144.4 万 | 37.75 亿 | 21.11 亿 | 16.33 亿 | 15.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 37.0 亿 | 21.0 亿 | 16.3 亿 | 15.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 795.85 万 | 187.5 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 144.4 万 | 69.65 万 | 325.67 万 | 73.71 万 | 99.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 33.04 亿 | 38.82 亿 | 26.14 亿 | 20.59 亿 | 20.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.04 亿 | 6.82 亿 | 10.14 亿 | 9.69 亿 | 9.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.0 亿 | 32.0 亿 | 16.0 亿 | 10.9 亿 | 11.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.43 亿 | -0.37 亿 | -0.8 亿 | -1.87 亿 | -1.88 亿 |
| 现金流入 | 37.63 亿 | 2.28 亿 | 1.79 亿 | 0.66 亿 | 0.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 33.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.2 亿 | 2.65 亿 | 2.59 亿 | 2.52 亿 | 2.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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