北方铜业现金流表
-11.43亿
营业现金流
-9.23亿
投资现金流
19.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北方铜业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.91 亿 | 7.11 亿 | 6.09 亿 | 2.08 亿 | 5.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.95 亿 | 21.28 亿 | -13.04 亿 | 3.61 亿 | -11.43 亿 |
| 现金流入 | 116.75 亿 | 128.29 亿 | 114.98 亿 | 278.36 亿 | 294.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.04 亿 | 118.61 亿 | 104.22 亿 | 268.46 亿 | 286.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.69 亿 | 8.75 亿 | 10.67 亿 | 9.89 亿 | 7.43 亿 |
| 现金流出 | 109.81 亿 | 107.01 亿 | 128.02 亿 | 274.74 亿 | 306.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.97 亿 | 78.85 亿 | 104.7 亿 | 250.61 亿 | 280.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.93 亿 | 6.96 亿 | 8.33 亿 | 10.32 亿 | 11.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.01 亿 | 6.0 亿 | 3.66 亿 | 6.5 亿 | 10.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.89 亿 | 15.2 亿 | 11.33 亿 | 7.31 亿 | 2.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.73 亿 | -6.08 亿 | -17.09 亿 | -11.79 亿 | -9.23 亿 |
| 现金流入 | 3.06 亿 | 1.78 万 | 0.87 亿 | 3.56 亿 | 6.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.79 亿 | 3.56 亿 | 6.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 19.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.65 万 | 1.78 万 | 795.13 万 | 29.71 万 | 27.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.32 亿 | 6.08 亿 | 17.96 亿 | 15.35 亿 | 15.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.32 亿 | 6.0 亿 | 16.27 亿 | 10.08 亿 | 6.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 865.87 万 | 1.69 亿 | 5.27 亿 | 9.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.07 亿 | -17.12 亿 | 26.11 亿 | 11.47 亿 | 19.44 亿 |
| 现金流入 | 42.51 亿 | 29.08 亿 | 58.74 亿 | 78.71 亿 | 105.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.56 亿 | 628.95 万 | 0.0 元 | 9.55 亿 | 9.55 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 58.58 亿 | 46.2 亿 | 32.62 亿 | 67.24 亿 | 85.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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