罗牛山现金流表
2.83亿
营业现金流
-4.39亿
投资现金流
-4.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 罗牛山现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.17 亿 | 6.56 亿 | 5.94 亿 | 9.17 亿 | 11.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.86 亿 | 5.74 亿 | 3.61 亿 | 3.71 亿 | 2.83 亿 |
| 现金流入 | 42.73 亿 | 38.41 亿 | 40.48 亿 | 34.54 亿 | 36.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.32 亿 | 35.39 亿 | 37.98 亿 | 30.93 亿 | 32.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 775.64 万 | 146.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 2.11 亿 | 2.5 亿 | 3.55 亿 | 3.87 亿 |
| 现金流出 | 30.87 亿 | 32.68 亿 | 36.86 亿 | 30.82 亿 | 33.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.56 亿 | 25.39 亿 | 28.47 亿 | 22.07 亿 | 24.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.23 亿 | 3.89 亿 | 3.97 亿 | 4.0 亿 | 4.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.2 亿 | 1.3 亿 | 1.52 亿 | 2.17 亿 | 1.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.64 亿 | -0.19 亿 | -830.0 万 | -950.86 万 | -434.95 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.52 亿 | 2.28 亿 | 2.99 亿 | 2.68 亿 | 3.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.3 亿 | -8.59 亿 | -1.92 亿 | 6.98 亿 | -4.39 亿 |
| 现金流入 | 28.85 亿 | 18.05 亿 | 17.57 亿 | 28.24 亿 | 22.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 49.03 万 | 450.0 万 | 599.09 万 | 10.61 亿 | 0.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 548.83 万 | 867.06 万 | 0.23 亿 | 278.14 万 | -0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.19 亿 | 0.58 亿 | 0.45 亿 | 0.31 亿 | 0.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 27.61 亿 | 17.34 亿 | 16.84 亿 | 17.3 亿 | 22.53 亿 |
| 现金流出 | 35.15 亿 | 26.64 亿 | 19.5 亿 | 21.27 亿 | 27.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.25 亿 | 4.92 亿 | 2.44 亿 | 2.44 亿 | 2.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.13 亿 | 50.18 万 | 0.26 亿 | 1.57 亿 | 1.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 26.77 亿 | 21.71 亿 | 16.8 亿 | 17.26 亿 | 23.24 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | 2.23 亿 | 1.06 亿 | -9.12 亿 | -4.01 亿 |
| 现金流入 | 13.96 亿 | 13.55 亿 | 8.66 亿 | 7.12 亿 | 4.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.32 亿 | 162.5 万 | 24.0 万 | 100.0 万 | -100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.32 亿 | 162.5 万 | 24.0 万 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.14 亿 | 11.32 亿 | 7.6 亿 | 16.24 亿 | 8.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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