燕京啤酒现金流表
29.88亿
营业现金流
-15.99亿
投资现金流
-14.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 燕京啤酒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.54 亿 | 17.46 亿 | 14.65 亿 | 17.93 亿 | 11.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.25 亿 | 17.18 亿 | 14.08 亿 | 25.49 亿 | 29.88 亿 |
| 现金流入 | 140.81 亿 | 157.33 亿 | 170.5 亿 | 177.19 亿 | 182.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 136.05 亿 | 151.39 亿 | 163.07 亿 | 168.8 亿 | 172.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.75 亿 | 5.91 亿 | 7.39 亿 | 8.28 亿 | 9.76 亿 |
| 现金流出 | 124.56 亿 | 140.15 亿 | 156.42 亿 | 151.7 亿 | 152.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.71 亿 | 78.33 亿 | 88.9 亿 | 83.7 亿 | 85.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.49 亿 | 27.5 亿 | 27.81 亿 | 29.14 亿 | 29.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 19.78 亿 | 19.37 亿 | 23.68 亿 | 23.56 亿 | 23.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.58 亿 | 14.94 亿 | 16.03 亿 | 15.3 亿 | 13.82 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.06 亿 | -20.01 亿 | -9.16 亿 | -28.61 亿 | -15.99 亿 |
| 现金流入 | 30.67 亿 | 24.65 亿 | 60.76 亿 | 74.17 亿 | 69.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.28 亿 | 1.25 亿 | 1.58 亿 | 1.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 314.79 万 | 0.94 亿 | 0.49 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 30.43 亿 | 23.43 亿 | 59.03 亿 | 72.27 亿 | 67.7 亿 |
| 现金流出 | 44.74 亿 | 44.66 亿 | 69.92 亿 | 102.78 亿 | 85.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.97 亿 | 5.09 亿 | 5.33 亿 | 9.62 亿 | 11.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.77 亿 | 37.08 亿 | 64.59 亿 | 93.15 亿 | 73.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.27 亿 | 161.82 万 | -1.64 亿 | -2.9 亿 | -14.95 亿 |
| 现金流入 | 200.0 万 | 12.0 亿 | 19.41 亿 | 18.09 亿 | 7.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.29 亿 | 11.98 亿 | 21.05 亿 | 20.99 亿 | 22.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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