国元证券现金流表
-6.05亿
营业现金流
-12.25亿
投资现金流
74.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国元证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 253.6 亿 | 299.21 亿 | 352.9 亿 | 316.61 亿 | 395.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.68 亿 | 38.33 亿 | -52.95 亿 | 32.51 亿 | -6.05 亿 |
| 现金流入 | 248.15 亿 | 206.86 亿 | 106.26 亿 | 303.65 亿 | 227.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 62.02 亿 | 62.3 亿 | 59.96 亿 | 45.42 亿 | 47.83 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 29.62 亿 | 22.77 亿 | 28.58 亿 | 26.69 亿 | 25.42 亿 |
| 现金流出 | 262.82 亿 | 168.53 亿 | 159.21 亿 | 271.14 亿 | 233.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.04 亿 | 17.51 亿 | 17.75 亿 | 18.68 亿 | 19.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.27 亿 | 8.54 亿 | 5.75 亿 | 5.54 亿 | 7.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 13.61 亿 | 13.7 亿 | 15.77 亿 | 19.53 亿 | 20.64 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.05 亿 | 20.22 亿 | 27.77 亿 | 39.47 亿 | 36.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.56 亿 | -1.61 亿 | -2.39 亿 | -22.09 亿 | -12.25 亿 |
| 现金流入 | 1.44 亿 | 1.7 亿 | 2.17 亿 | 17.76 亿 | 19.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 666.66 万 | 0.22 亿 | 11.86 亿 | 11.86 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.39 亿 | 1.62 亿 | 1.84 亿 | 5.88 亿 | 7.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 191.84 万 | 209.1 万 | 0.12 亿 | 199.17 万 | 202.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.0 亿 | 3.31 亿 | 4.56 亿 | 39.85 亿 | 31.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 亿 | 1.55 亿 | 1.78 亿 | 1.16 亿 | 1.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.48 亿 | 1.76 亿 | 2.78 亿 | 38.69 亿 | 30.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61.24 亿 | 14.22 亿 | 18.58 亿 | 68.81 亿 | 74.88 亿 |
| 现金流入 | 425.02 亿 | 503.37 亿 | 491.74 亿 | 520.15 亿 | 520.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 363.79 亿 | 489.15 亿 | 473.16 亿 | 451.34 亿 | 445.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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