京东方Ａ现金流表
452.51亿
营业现金流
-303.01亿
投资现金流
-118.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京东方Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 680.65 亿 | 766.23 亿 | 643.82 亿 | 520.93 亿 | 620.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 622.71 亿 | 430.22 亿 | 383.02 亿 | 477.38 亿 | 452.51 亿 |
| 现金流入 | 2,390.61 亿 | 2,179.84 亿 | 1,974.67 亿 | 2,192.16 亿 | 2,212.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,199.63 亿 | 1,933.28 亿 | 1,809.48 亿 | 2,071.78 亿 | 2,087.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 59.25 亿 | 73.97 亿 | 61.45 亿 | 26.02 亿 | 27.96 亿 |
| 现金流出 | 1,767.9 亿 | 1,749.62 亿 | 1,591.65 亿 | 1,714.78 亿 | 1,760.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,452.05 亿 | 1,426.17 亿 | 1,294.75 亿 | 1,399.75 亿 | 1,436.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 178.96 亿 | 198.21 亿 | 182.53 亿 | 192.16 亿 | 198.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 51.5 亿 | 53.95 亿 | 38.24 亿 | 49.39 亿 | 51.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 85.39 亿 | 71.29 亿 | 76.13 亿 | 73.49 亿 | 74.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407.13 亿 | -359.73 亿 | -293.02 亿 | -326.5 亿 | -303.01 亿 |
| 现金流入 | 367.59 亿 | 857.76 亿 | 752.8 亿 | 626.3 亿 | 664.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 330.71 亿 | 830.39 亿 | 706.48 亿 | 593.16 亿 | 635.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.8 亿 | 4.62 亿 | 5.69 亿 | 6.72 亿 | 6.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.69 亿 | 0.27 亿 | 0.63 亿 | 1.56 亿 | 1.57 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 9.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 34.39 亿 | 13.12 亿 | 40.0 亿 | 24.85 亿 | 21.45 亿 |
| 现金流出 | 774.72 亿 | 1,217.49 亿 | 1,045.82 亿 | 952.79 亿 | 967.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356.7 亿 | 293.98 亿 | 248.08 亿 | 340.38 亿 | 380.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 416.38 亿 | 922.06 亿 | 796.09 亿 | 612.41 亿 | 586.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 281.55 万 | 0.0 元 | 1.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.61 亿 | 1.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121.82 亿 | -211.73 亿 | -216.61 亿 | -55.17 亿 | -118.89 亿 |
| 现金流入 | 636.55 亿 | 548.86 亿 | 306.33 亿 | 518.46 亿 | 509.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 315.2 亿 | 23.02 亿 | 32.91 亿 | 46.52 亿 | 70.93 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111.87 亿 | 23.02 亿 | 32.91 亿 | 46.52 亿 | 70.93 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 758.37 亿 | 760.59 亿 | 522.94 亿 | 573.63 亿 | 628.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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