美锦能源现金流表
10.6亿
营业现金流
-26.16亿
投资现金流
18.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美锦能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.82 亿 | 4.42 亿 | 18.88 亿 | 14.26 亿 | 13.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.11 亿 | 31.95 亿 | 9.11 亿 | 9.41 亿 | 10.6 亿 |
| 现金流入 | 160.47 亿 | 190.92 亿 | 193.39 亿 | 194.72 亿 | 194.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 157.79 亿 | 184.13 亿 | 188.95 亿 | 187.4 亿 | 187.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.69 亿 | 0.8 亿 | 1.9 亿 | 2.05 亿 | 2.18 亿 |
| 现金流出 | 111.37 亿 | 158.97 亿 | 184.28 亿 | 185.31 亿 | 183.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.42 亿 | 127.99 亿 | 149.86 亿 | 155.53 亿 | 154.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.67 亿 | 5.54 亿 | 9.6 亿 | 11.31 亿 | 11.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.89 亿 | 22.69 亿 | 21.89 亿 | 15.5 亿 | 13.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.39 亿 | 2.75 亿 | 2.93 亿 | 2.96 亿 | 3.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.67 亿 | -51.97 亿 | -35.65 亿 | -32.05 亿 | -26.16 亿 |
| 现金流入 | 2.66 亿 | 61.74 亿 | 31.25 亿 | 7.11 亿 | 7.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.16 亿 | 60.46 亿 | 30.29 亿 | 6.62 亿 | 7.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 392.95 万 | 0.25 亿 | 0.31 亿 | 174.31 万 | 587.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.55 亿 | 0.71 亿 | 0.12 亿 | 0.35 亿 | 0.34 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 299.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.92 亿 | 0.29 亿 | 0.52 亿 | 0.12 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 31.33 亿 | 113.7 亿 | 66.9 亿 | 39.16 亿 | 33.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.56 亿 | 26.68 亿 | 55.06 亿 | 32.29 亿 | 27.05 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.13 亿 | 83.31 亿 | 10.52 亿 | 6.7 亿 | 6.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.59 亿 | 0.94 亿 | 0.72 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.05 亿 | 2.77 亿 | 0.6 亿 | 530.69 万 | 182.69 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.83 亿 | 34.47 亿 | 21.92 亿 | 22.26 亿 | 18.49 亿 |
| 现金流入 | 14.32 亿 | 62.62 亿 | 48.79 亿 | 56.89 亿 | 58.25 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.51 亿 | 3.98 亿 | 0.27 亿 | 88.82 万 | 69.67 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.51 亿 | 0.18 亿 | 0.27 亿 | 88.82 万 | 69.67 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 38.15 亿 | 28.15 亿 | 26.87 亿 | 34.63 亿 | 39.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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