苏宁环球现金流表
4.88亿
营业现金流
1.32亿
投资现金流
-5.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏宁环球现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.66 亿 | 2.24 亿 | 7.52 亿 | 3.35 亿 | 4.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.77 亿 | 7.94 亿 | 5.08 亿 | 5.23 亿 | 4.88 亿 |
| 现金流入 | 30.31 亿 | 24.11 亿 | 28.57 亿 | 21.03 亿 | 19.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.6 亿 | 23.56 亿 | 28.13 亿 | 20.48 亿 | 19.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.48 亿 | 0.42 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 26.54 亿 | 16.17 亿 | 23.49 亿 | 15.8 亿 | 15.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.85 亿 | 7.56 亿 | 15.52 亿 | 6.74 亿 | 7.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.9 亿 | 1.62 亿 | 1.61 亿 | 1.55 亿 | 1.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.53 亿 | 4.58 亿 | 3.8 亿 | 5.22 亿 | 3.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.26 亿 | 2.41 亿 | 2.56 亿 | 2.3 亿 | 2.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.29 亿 | -0.17 亿 | -3.94 亿 | 1.23 亿 | 1.32 亿 |
| 现金流入 | 3.93 亿 | 1.4 亿 | 0.79 亿 | 1.77 亿 | 1.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 0.18 亿 | 0.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 927.7 万 | 6,131.0 元 | 30.41 万 | 354.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,225.0 元 | 56.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 1.59 亿 | 1.59 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.61 亿 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.65 亿 | 1.57 亿 | 4.74 亿 | 0.54 亿 | 0.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 4.16 亿 | 0.32 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.58 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.48 亿 | -2.48 亿 | -5.31 亿 | -5.01 亿 | -5.36 亿 |
| 现金流入 | 22.9 亿 | 21.75 亿 | 15.27 亿 | 14.87 亿 | 12.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.0 亿 | 4.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.38 亿 | 24.24 亿 | 20.57 亿 | 19.88 亿 | 17.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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