中南股份现金流表
15.91亿
营业现金流
-10.55亿
投资现金流
-1.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中南股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.81 亿 | 15.22 亿 | 26.16 亿 | 7.0 亿 | 6.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.65 亿 | 33.92 亿 | 10.09 亿 | 13.47 亿 | 15.91 亿 |
| 现金流入 | 316.68 亿 | 469.44 亿 | 391.78 亿 | 418.55 亿 | 300.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 314.4 亿 | 467.65 亿 | 390.39 亿 | 416.03 亿 | 298.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.11 亿 | 1.71 亿 | 1.33 亿 | 2.51 亿 | 1.93 亿 |
| 现金流出 | 286.03 亿 | 435.52 亿 | 381.69 亿 | 405.08 亿 | 284.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 265.03 亿 | 412.96 亿 | 367.28 亿 | 390.29 亿 | 271.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.99 亿 | 11.28 亿 | 10.24 亿 | 10.82 亿 | 9.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 9.2 亿 | 10.42 亿 | 3.04 亿 | 2.15 亿 | 1.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.86 亿 | 1.13 亿 | 1.82 亿 | 1.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.17 亿 | -25.13 亿 | -19.47 亿 | -12.01 亿 | -10.55 亿 |
| 现金流入 | 6.5 亿 | 30.97 万 | 0.22 亿 | 10.64 亿 | 8.47 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.62 亿 | 30.97 万 | 564.56 万 | 294.7 万 | 413.86 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 754.61 万 | 4.76 亿 | 0.72 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 881.06 万 | 5.85 亿 | 7.71 亿 |
| 现金流出 | 17.67 亿 | 25.14 亿 | 19.69 亿 | 22.65 亿 | 19.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.2 亿 | 18.14 亿 | 14.0 亿 | 12.97 亿 | 7.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.47 亿 | 0.79 亿 | 0.2 亿 | 0.68 亿 | 840.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 6.2 亿 | 5.5 亿 | 9.0 亿 | 11.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.18 亿 | 2.39 亿 | -9.89 亿 | 1.13 亿 | -1.96 亿 |
| 现金流入 | 36.12 亿 | 29.3 亿 | 27.98 亿 | 17.21 亿 | 12.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 37.25 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 56.3 亿 | 26.91 亿 | 37.87 亿 | 16.08 亿 | 14.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号