中兴商业现金流表
1.04亿
营业现金流
-9.0亿
投资现金流
0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中兴商业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.34 亿 | 11.35 亿 | 10.09 亿 | 8.03 亿 | 3.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.59 亿 | 0.59 亿 | 2.63 亿 | 1.09 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流入 | 29.86 亿 | 23.84 亿 | 29.53 亿 | 28.25 亿 | 28.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.47 亿 | 23.25 亿 | 28.97 亿 | 27.87 亿 | 27.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.51 亿 | 0.5 亿 | 0.33 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 28.28 亿 | 23.25 亿 | 26.89 亿 | 27.16 亿 | 27.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.97 亿 | 19.59 亿 | 23.24 亿 | 23.26 亿 | 23.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14 亿 | 1.85 亿 | 1.72 亿 | 1.86 亿 | 1.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.24 亿 | 0.95 亿 | 1.23 亿 | 0.99 亿 | 1.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 0.86 亿 | 0.71 亿 | 1.04 亿 | 1.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.33 亿 | -1.61 亿 | -4.21 亿 | -5.5 亿 | -9.0 亿 |
| 现金流入 | 6.2 亿 | 14.5 亿 | 19.32 亿 | 13.15 亿 | 10.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.2 亿 | 14.49 亿 | 19.28 亿 | 13.0 亿 | 10.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8,000.0 元 | 87.25 万 | 408.59 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.83 万 | 23.75 万 | 10.63 万 | 8,876.0 元 | 8,876.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.54 亿 | 16.11 亿 | 23.54 亿 | 18.65 亿 | 19.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 344.37 万 | 0.31 亿 | 107.7 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.5 亿 | 15.8 亿 | 23.53 亿 | 14.51 亿 | 15.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.0 亿 | 4.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.24 亿 | -0.47 亿 | 694.82 万 | 0.11 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 0.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.24 亿 | 0.24 亿 | 0.94 亿 | 0.45 亿 | 0.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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