*ST京蓝现金流表
-1.46亿
营业现金流
-1.66亿
投资现金流
0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST京蓝现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.74 亿 | 0.4 亿 | 0.44 亿 | 4.7 亿 | 0.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.57 亿 | 0.95 亿 | -1.61 亿 | -2.77 亿 | -1.46 亿 |
| 现金流入 | 10.4 亿 | 5.76 亿 | 4.22 亿 | 5.35 亿 | 6.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.5 亿 | 5.21 亿 | 3.54 亿 | 4.86 亿 | 6.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.9 亿 | 0.51 亿 | 0.68 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 9.83 亿 | 4.82 亿 | 5.83 亿 | 8.12 亿 | 8.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.98 亿 | 2.9 亿 | 2.77 亿 | 6.56 亿 | 6.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.28 亿 | 0.84 亿 | 1.04 亿 | 0.56 亿 | 0.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 0.19 亿 | 486.49 万 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.88 亿 | 1.97 亿 | 0.88 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | 771.39 万 | 0.61 亿 | -1.75 亿 | -1.66 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 0.15 亿 | 1.2 亿 | 278.7 万 | 261.96 万 |
| +收回投资收到的现金 | 50.43 万 | 23.15 万 | 112.58 万 | 0.0 元 | 2,100.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5,240.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 122.24 万 | 0.15 亿 | 472.99 万 | 17.48 万 | 5,300.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 261.22 万 | 261.22 万 |
| 现金流出 | 0.25 亿 | 778.33 万 | 0.59 亿 | 1.78 亿 | 1.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.21 亿 | 557.49 万 | 61.14 万 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 39.0 万 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 1.5 亿 | 1.57 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 391.18 万 | 20.84 万 | 0.0 元 | 500.0 万 | -1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.07 亿 | -0.98 亿 | 5.27 亿 | -94.46 万 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 10.38 亿 | 1.2 亿 | 13.28 亿 | 0.2 亿 | 0.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.45 亿 | 2.18 亿 | 8.01 亿 | 0.21 亿 | 335.46 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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