ST炼石现金流表
-0.41亿
营业现金流
-1.85亿
投资现金流
-1.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST炼石现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.13 亿 | 1.09 亿 | 0.42 亿 | 4.78 亿 | 1.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.8 亿 | -0.56 亿 | -2.46 亿 | -0.97 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 10.92 亿 | 15.28 亿 | 16.5 亿 | 20.5 亿 | 20.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.99 亿 | 14.58 亿 | 15.81 亿 | 19.32 亿 | 19.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 | 0.71 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 12.72 亿 | 15.84 亿 | 18.96 亿 | 21.47 亿 | 21.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.9 亿 | 8.4 亿 | 9.52 亿 | 12.28 亿 | 11.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.75 亿 | 4.76 亿 | 5.61 亿 | 6.59 亿 | 6.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.75 亿 | 1.88 亿 | 2.67 亿 | 1.96 亿 | 2.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.32 亿 | 0.81 亿 | 1.17 亿 | 0.65 亿 | 0.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.04 亿 | -1.34 亿 | -1.36 亿 | -1.7 亿 | -1.85 亿 |
| 现金流入 | 0.75 亿 | 2.15 亿 | 0.25 亿 | 736.17 万 | 0.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 41.07 万 | 481.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 669.94 万 | 669.94 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.56 亿 | 1.97 亿 | 350.0 万 | 25.16 万 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 1.8 亿 | 3.5 亿 | 1.61 亿 | 1.78 亿 | 2.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.24 亿 | 1.46 亿 | 1.61 亿 | 1.76 亿 | 2.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.56 亿 | 2.03 亿 | 0.0 元 | 182.53 万 | 182.53 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.86 亿 | 1.54 亿 | 8.7 亿 | -0.57 亿 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 27.62 亿 | 9.07 亿 | 45.42 亿 | 28.12 亿 | 30.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 480.0 万 | 0.65 亿 | 10.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.0 万 | 0.65 亿 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.76 亿 | 7.53 亿 | 36.71 亿 | 28.69 亿 | 31.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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