滨海能源现金流表
-1.17亿
营业现金流
-0.72亿
投资现金流
1.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 滨海能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.47 亿 | 0.27 亿 | 0.14 亿 | 0.6 亿 | 505.47 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -0.53 亿 | -0.21 亿 | 66.92 万 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 6.66 亿 | 4.89 亿 | 3.81 亿 | 3.95 亿 | 2.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.37 亿 | 4.68 亿 | 3.37 亿 | 2.51 亿 | 2.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.15 亿 | 0.19 亿 | 0.44 亿 | 1.45 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 6.91 亿 | 5.42 亿 | 4.02 亿 | 3.95 亿 | 4.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.77 亿 | 3.9 亿 | 3.3 亿 | 2.56 亿 | 2.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.88 亿 | 0.96 亿 | 0.35 亿 | 0.44 亿 | 0.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 236.11 万 | 535.29 万 | 205.6 万 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 0.5 亿 | 0.34 亿 | 0.5 亿 | 0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -991.5 万 | 637.48 万 | -1.6 亿 | -2.86 亿 | -0.72 亿 |
| 现金流入 | 905.0 万 | 0.21 亿 | 0.23 亿 | 292.64 万 | 322.64 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 905.0 万 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 800.0 万 | 0.23 亿 | 292.64 万 | 292.64 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 1.83 亿 | 2.88 亿 | 0.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 1.47 亿 | 2.88 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 147.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | 0.33 亿 | 2.26 亿 | 2.3 亿 | 1.8 亿 |
| 现金流入 | 2.6 亿 | 2.32 亿 | 2.98 亿 | 3.65 亿 | 2.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 960.0 万 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.43 亿 | 1.99 亿 | 0.72 亿 | 1.34 亿 | 0.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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