宝新能源现金流表
17.88亿
营业现金流
-22.42亿
投资现金流
-16.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝新能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.42 亿 | 41.41 亿 | 46.08 亿 | 59.02 亿 | 42.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.18 亿 | 14.35 亿 | 11.96 亿 | 20.07 亿 | 17.88 亿 |
| 现金流入 | 80.55 亿 | 104.64 亿 | 107.53 亿 | 116.47 亿 | 88.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.73 亿 | 102.67 亿 | 100.86 亿 | 113.77 亿 | 86.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 1.93 亿 | 3.77 亿 | 2.7 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流出 | 45.37 亿 | 90.29 亿 | 95.57 亿 | 96.4 亿 | 70.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.21 亿 | 74.49 亿 | 87.29 亿 | 87.33 亿 | 60.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.93 亿 | 5.86 亿 | 2.82 亿 | 2.97 亿 | 3.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.28 亿 | 7.0 亿 | 4.17 亿 | 3.95 亿 | 4.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.96 亿 | 2.95 亿 | 1.29 亿 | 2.14 亿 | 2.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.0 亿 | 606.45 万 | -1.03 亿 | -20.0 亿 | -22.42 亿 |
| 现金流入 | 45.02 亿 | 21.04 亿 | 5.17 亿 | 2.57 亿 | 87.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 38.24 亿 | 17.97 亿 | 3.9 亿 | 0.43 亿 | 67.66 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.41 亿 | 2.58 亿 | 0.78 亿 | 0.49 亿 | 1.09 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 139.39 万 | 0.0 元 | 30.0 万 | 16.5 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 1.65 亿 | 18.55 亿 |
| 现金流出 | 47.02 亿 | 20.98 亿 | 6.21 亿 | 22.57 亿 | 109.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.43 亿 | 2.81 亿 | 2.51 亿 | 19.83 亿 | 16.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 43.59 亿 | 18.02 亿 | 3.65 亿 | 0.0 元 | 72.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 436.14 万 | 2.75 亿 | 21.01 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.19 亿 | -9.73 亿 | 2.04 亿 | -12.08 亿 | -16.32 亿 |
| 现金流入 | 13.4 亿 | 12.83 亿 | 31.66 亿 | 34.7 亿 | 30.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.59 亿 | 22.55 亿 | 29.62 亿 | 46.78 亿 | 46.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号