东北证券现金流表
63.26亿
营业现金流
0.74亿
投资现金流
-47.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东北证券现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 236.06 亿 | 236.06 亿 | 236.06 亿 | 243.56 亿 | 288.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.14 亿 | 27.14 亿 | 27.14 亿 | -18.82 亿 | 63.26 亿 |
| 现金流入 | 74.99 亿 | 74.99 亿 | 74.99 亿 | 121.21 亿 | 138.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 41.94 亿 | 41.94 亿 | 41.94 亿 | 42.39 亿 | 40.38 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 41.49 亿 | 41.49 亿 | 41.49 亿 | 50.49 亿 | 32.73 亿 |
| 现金流出 | 47.85 亿 | 47.85 亿 | 47.85 亿 | 140.03 亿 | 75.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.33 亿 | 19.33 亿 | 19.33 亿 | 17.8 亿 | 18.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.97 亿 | 6.97 亿 | 6.97 亿 | 5.32 亿 | 5.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 9.76 亿 | 9.76 亿 | 9.76 亿 | 10.38 亿 | 10.09 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 31.69 亿 | 31.69 亿 | 52.58 亿 | 55.36 亿 | 99.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | -1.23 亿 | -1.23 亿 | -0.17 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流入 | 340.87 亿 | 340.87 亿 | 340.87 亿 | 112.31 亿 | 39.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 338.21 亿 | 338.21 亿 | 338.21 亿 | 108.55 亿 | 36.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.66 亿 | 2.66 亿 | 2.66 亿 | 3.75 亿 | 2.42 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.28 万 | 3.28 万 | 3.28 万 | 37.25 万 | 17.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 342.1 亿 | 342.1 亿 | 342.1 亿 | 112.48 亿 | 38.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.71 亿 | 2.71 亿 | 2.71 亿 | 2.94 亿 | 1.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 339.39 亿 | 339.39 亿 | 339.39 亿 | 109.54 亿 | 36.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 10.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18.46 亿 | -18.46 亿 | -18.46 亿 | -5.53 亿 | -47.8 亿 |
| 现金流入 | 170.95 亿 | 170.95 亿 | 170.95 亿 | 171.51 亿 | 97.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 189.4 亿 | 189.4 亿 | 189.4 亿 | 177.04 亿 | 145.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号