中山公用现金流表
1.1亿
营业现金流
-9.22亿
投资现金流
9.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中山公用现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.57 亿 | 23.56 亿 | 20.41 亿 | 20.74 亿 | 15.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.19 亿 | 3.02 亿 | 6.04 亿 | -2.49 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流入 | 29.62 亿 | 31.76 亿 | 53.06 亿 | 53.65 亿 | 52.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.49 亿 | 24.31 亿 | 40.61 亿 | 41.14 亿 | 42.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.05 亿 | 7.13 亿 | 12.14 亿 | 12.26 亿 | 10.29 亿 |
| 现金流出 | 24.43 亿 | 28.74 亿 | 47.02 亿 | 56.14 亿 | 51.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.76 亿 | 14.35 亿 | 23.54 亿 | 28.82 亿 | 22.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.98 亿 | 5.66 亿 | 6.71 亿 | 9.39 亿 | 10.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.7 亿 | 1.72 亿 | 2.73 亿 | 2.73 亿 | 3.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.99 亿 | 7.01 亿 | 14.04 亿 | 15.2 亿 | 13.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.21 亿 | -9.24 亿 | -15.8 亿 | -8.07 亿 | -9.22 亿 |
| 现金流入 | 8.86 亿 | 8.16 亿 | 3.75 亿 | 5.0 亿 | 5.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.81 亿 | 3.09 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.0 亿 | 5.07 亿 | 3.44 亿 | 3.94 亿 | 5.06 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 435.3 万 | 26.09 万 | 14.22 万 | 59.84 万 | 60.71 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.23 万 | 401.26 万 |
| 现金流出 | 6.65 亿 | 17.4 亿 | 19.55 亿 | 13.06 亿 | 14.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.69 亿 | 8.88 亿 | 14.61 亿 | 8.11 亿 | 8.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.89 亿 | 3.33 亿 | 3.43 亿 | 4.96 亿 | 5.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 711.97 万 | 5.19 亿 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 1.06 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 10.0 万 | 10.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | 3.01 亿 | 9.97 亿 | 5.1 亿 | 9.89 亿 |
| 现金流入 | 38.95 亿 | 46.87 亿 | 58.46 亿 | 56.81 亿 | 59.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 630.0 万 | 837.0 万 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 630.0 万 | 837.0 万 | 0.17 亿 | 0.19 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 39.32 亿 | 43.87 亿 | 48.49 亿 | 51.7 亿 | 49.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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