大连友谊现金流表
-0.94亿
营业现金流
39.08万
投资现金流
0.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大连友谊现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.46 亿 | 1.33 亿 | 0.88 亿 | 1.04 亿 | 1.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | -0.41 亿 | -561.63 万 | -0.97 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 6.62 亿 | 5.38 亿 | 5.44 亿 | 6.52 亿 | 7.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.48 亿 | 5.27 亿 | 5.39 亿 | 6.36 亿 | 6.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 474.3 万 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 6.76 亿 | 5.79 亿 | 5.5 亿 | 7.48 亿 | 7.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.68 亿 | 4.92 亿 | 4.58 亿 | 6.38 亿 | 6.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.53 亿 | 0.45 亿 | 0.44 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.23 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.3 亿 | 0.34 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.56 亿 | -257.02 万 | -63.78 万 | 52.29 万 | 39.08 万 |
| 现金流入 | 0.61 亿 | 3,200.0 元 | 4.3 万 | 105.68 万 | 105.68 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 100.0 元 | 3,200.0 元 | 4.3 万 | 105.68 万 | 105.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 493.37 万 | 257.34 万 | 68.08 万 | 53.39 万 | 66.61 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 493.37 万 | 257.34 万 | 68.08 万 | 53.39 万 | 66.61 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -135.84 万 | 0.23 亿 | 0.93 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 0.38 亿 | 1.85 亿 | 1.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.55 亿 | 0.59 亿 | 0.16 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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