智度股份现金流表
-3.25亿
营业现金流
3.56亿
投资现金流
1.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 智度股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.92 亿 | 10.82 亿 | 7.44 亿 | 8.7 亿 | 10.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.21 亿 | 1.81 亿 | 7.86 亿 | -2.59 亿 | -3.25 亿 |
| 现金流入 | 119.03 亿 | 69.2 亿 | 33.11 亿 | 33.83 亿 | 36.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.46 亿 | 62.79 亿 | 28.52 亿 | 30.78 亿 | 30.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.72 亿 | 1.71 亿 | 0.7 亿 | 0.43 亿 | 0.96 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.84 亿 | 4.45 亿 | 3.73 亿 | 2.62 亿 | 4.71 亿 |
| 现金流出 | 121.24 亿 | 67.39 亿 | 25.25 亿 | 36.43 亿 | 39.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 107.7 亿 | 55.94 亿 | 21.12 亿 | 25.7 亿 | 28.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.41 亿 | 3.38 亿 | 3.22 亿 | 2.98 亿 | 3.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.73 亿 | 0.51 亿 | 0.36 亿 | 0.26 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.95 亿 | 0.91 亿 | -3.59 亿 | 3.87 亿 | 1.78 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.21 亿 | 0.62 亿 | 0.31 亿 | 836.54 万 | 0.19 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.24 亿 | 6.02 亿 | 3.81 亿 | 3.53 亿 | 5.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.37 亿 | 0.28 亿 | -5.36 亿 | 2.07 亿 | 3.56 亿 |
| 现金流入 | 24.29 亿 | 2.94 亿 | 4.85 亿 | 17.56 亿 | 143.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.22 亿 | 1.02 亿 | 0.32 亿 | 17.24 亿 | 142.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.32 亿 | 0.26 亿 | 0.1 亿 | 284.59 万 | -371.32 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 172.78 万 | 7,184.0 元 | 12.75 万 | 0.98 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.27 亿 | 14.87 万 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 23.33 亿 | 1.65 亿 | 4.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 18.92 亿 | 2.66 亿 | 10.21 亿 | 15.49 亿 | 139.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 1.01 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 | 19.85 万 |
| -投资支付的现金 | 2.52 亿 | 0.0 元 | 212.0 万 | 15.36 亿 | 139.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.29 亿 | 1.65 亿 | 10.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.08 亿 | -5.57 亿 | -1.59 亿 | -1.0 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 8.03 亿 | 2.32 亿 | 3.85 亿 | 2.57 亿 | 4.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.17 亿 | 125.0 万 | 371.5 万 | 160.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 125.0 万 | 371.5 万 | 160.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.94 亿 | 7.89 亿 | 5.44 亿 | 3.57 亿 | 2.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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