ST阳光城现金流表
-27.5亿
营业现金流
-2.41亿
投资现金流
-40.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST阳光城现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 324.47 亿 | 366.91 亿 | 405.15 亿 | 134.49 亿 | 53.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153.96 亿 | 213.54 亿 | 91.64 亿 | -30.93 亿 | -27.5 亿 |
| 现金流入 | 1,185.84 亿 | 1,318.73 亿 | 978.08 亿 | 246.37 亿 | 208.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 833.49 亿 | 816.36 亿 | 769.15 亿 | 194.23 亿 | 151.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 352.35 亿 | 502.37 亿 | 208.93 亿 | 38.81 亿 | 43.68 亿 |
| 现金流出 | 1,031.88 亿 | 1,105.19 亿 | 886.44 亿 | 277.3 亿 | 236.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 671.26 亿 | 609.95 亿 | 403.72 亿 | 170.43 亿 | 144.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.93 亿 | 43.54 亿 | 46.5 亿 | 18.06 亿 | 14.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 81.24 亿 | 77.67 亿 | 75.78 亿 | 19.15 亿 | 15.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 236.45 亿 | 374.02 亿 | 360.44 亿 | 69.66 亿 | 62.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.19 亿 | -177.21 亿 | -10.23 亿 | -4.38 亿 | -2.41 亿 |
| 现金流入 | 31.27 亿 | 16.59 亿 | 101.82 亿 | 1.13 亿 | 0.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.99 亿 | 10.18 亿 | 66.15 亿 | 0.71 亿 | 0.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.78 亿 | 1.54 亿 | 1.47 亿 | 0.34 亿 | 0.14 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.03 亿 | 167.24 万 | 684.74 万 | 803.39 万 | 532.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.8 亿 | 0.0 元 | 33.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.67 亿 | 4.85 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 95.46 亿 | 193.8 亿 | 112.05 亿 | 5.5 亿 | 3.06 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 0.72 亿 | 0.57 亿 | 557.17 万 | 355.91 万 |
| -投资支付的现金 | 68.74 亿 | 159.15 亿 | 82.64 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.37 亿 | 15.28 亿 | 23.59 亿 | 2.18 亿 | 74.67 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.78 亿 | 18.66 亿 | 5.25 亿 | 3.01 亿 | 2.76 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48.61 亿 | 6.23 亿 | -351.58 亿 | -45.23 亿 | -40.75 亿 |
| 现金流入 | 870.08 亿 | 1,038.93 亿 | 582.6 亿 | 44.39 亿 | 21.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 53.14 亿 | 122.32 亿 | 12.24 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 52.78 亿 | 119.45 亿 | 9.81 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 918.69 亿 | 1,032.7 亿 | 934.19 亿 | 89.62 亿 | 61.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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