盈方微现金流表
2.1亿
营业现金流
-19.43万
投资现金流
-2.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盈方微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.89 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -1.33 亿 | -1.43 亿 | 2.1 亿 | 2.1 亿 |
| 现金流入 | 22.74 亿 | 25.22 亿 | 36.99 亿 | 40.22 亿 | 39.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.52 亿 | 25.19 亿 | 36.97 亿 | 40.2 亿 | 39.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 151.73 万 | 50.94 万 | 136.28 万 | 133.51 万 |
| 现金流出 | 24.09 亿 | 26.55 亿 | 38.42 亿 | 38.13 亿 | 37.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.17 亿 | 25.37 亿 | 36.95 亿 | 36.91 亿 | 36.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.54 亿 | 0.51 亿 | 0.58 亿 | 0.53 亿 | 0.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.66 亿 | 0.29 亿 | 0.4 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.38 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.74 亿 | -0.87 亿 | -0.79 亿 | -123.68 万 | -19.43 万 |
| 现金流入 | 2,229.0 元 | 0.0 元 | 602.71 万 | 94.63 万 | 124.9 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,229.0 元 | 0.0 元 | 1.42 万 | 1,292.0 元 | 30.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 601.29 万 | 94.5 万 | 94.5 万 |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 0.87 亿 | 0.85 亿 | 218.31 万 | 144.33 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272.36 万 | 41.07 万 | 652.54 万 | 218.31 万 | 144.33 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.71 亿 | 0.87 亿 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.46 亿 | 1.6 亿 | 2.12 亿 | -1.91 亿 | -2.07 亿 |
| 现金流入 | 7.89 亿 | 12.76 亿 | 12.29 亿 | 9.57 亿 | 10.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.44 亿 | 11.15 亿 | 10.17 亿 | 11.48 亿 | 12.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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