长春高新现金流表
25.4亿
营业现金流
-44.39亿
投资现金流
-18.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长春高新现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 36.93 亿 | 39.46 亿 | 56.54 亿 | 54.57 亿 | 60.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.11 亿 | 33.31 亿 | 28.26 亿 | 51.04 亿 | 25.4 亿 |
| 现金流入 | 86.78 亿 | 121.98 亿 | 124.42 亿 | 143.14 亿 | 148.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 83.97 亿 | 111.61 亿 | 120.65 亿 | 138.96 亿 | 141.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.81 亿 | 10.37 亿 | 3.73 亿 | 4.16 亿 | 7.26 亿 |
| 现金流出 | 75.67 亿 | 88.68 亿 | 96.15 亿 | 92.1 亿 | 123.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.37 亿 | 21.07 亿 | 19.24 亿 | 13.81 亿 | 20.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.33 亿 | 19.84 亿 | 24.91 亿 | 25.62 亿 | 36.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.74 亿 | 13.31 亿 | 15.16 亿 | 14.15 亿 | 13.79 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 24.23 亿 | 34.46 亿 | 36.84 亿 | 38.53 亿 | 51.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.77 亿 | -24.26 亿 | -22.55 亿 | -22.82 亿 | -44.39 亿 |
| 现金流入 | 36.08 亿 | 2.25 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 158.75 万 | 338.35 万 | 919.67 万 | 176.31 万 | 19.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 200.45 万 | 201.61 万 | 775.43 万 | 384.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.28 亿 | 485.84 万 | 320.76 万 | 755.83 万 | 304.45 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 34.49 亿 | 2.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 47.85 亿 | 26.51 亿 | 22.7 亿 | 22.99 亿 | 44.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.97 亿 | 22.3 亿 | 20.91 亿 | 20.97 亿 | 22.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.43 亿 | 1.97 亿 | 1.69 亿 | 2.02 亿 | 3.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 899.55 万 | 0.0 元 | 0.87 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.45 亿 | 2.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.21 亿 | 8.07 亿 | -7.76 亿 | -7.4 亿 | -18.08 亿 |
| 现金流入 | 12.09 亿 | 22.67 亿 | 4.64 亿 | 5.19 亿 | 16.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.88 亿 | 14.13 亿 | 277.34 万 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.88 亿 | 14.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.88 亿 | 14.61 亿 | 12.4 亿 | 12.58 亿 | 34.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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