中钨高新现金流表
9.44亿
营业现金流
-10.08亿
投资现金流
21.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中钨高新现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.14 亿 | 9.62 亿 | 7.58 亿 | 12.02 亿 | 18.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.88 亿 | 7.66 亿 | 1.52 亿 | 9.02 亿 | 9.44 亿 |
| 现金流入 | 84.43 亿 | 92.89 亿 | 99.05 亿 | 121.55 亿 | 127.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 81.71 亿 | 89.89 亿 | 95.95 亿 | 115.93 亿 | 121.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.36 亿 | 1.66 亿 | 1.3 亿 | 4.04 亿 | 4.3 亿 |
| 现金流出 | 75.54 亿 | 85.23 亿 | 97.52 亿 | 112.53 亿 | 118.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.8 亿 | 60.34 亿 | 70.97 亿 | 76.14 亿 | 80.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.43 亿 | 16.84 亿 | 16.83 亿 | 20.78 亿 | 21.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.58 亿 | 3.66 亿 | 3.83 亿 | 7.12 亿 | 8.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.73 亿 | 4.39 亿 | 5.9 亿 | 8.48 亿 | 8.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.06 亿 | -6.01 亿 | -2.99 亿 | -8.5 亿 | -10.08 亿 |
| 现金流入 | 0.11 亿 | 330.48 万 | 0.63 亿 | 803.4 万 | 955.73 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 419.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 20.26 万 | 1.57 万 | 2.84 万 | 28.23 万 | 28.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 328.92 万 | 0.59 亿 | 775.17 万 | 927.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.17 亿 | 6.05 亿 | 3.62 亿 | 8.58 亿 | 10.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.17 亿 | 5.82 亿 | 3.62 亿 | 8.57 亿 | 10.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 88.71 万 | 267.26 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.0 亿 | -4.51 亿 | 2.8 亿 | 2.54 亿 | 21.3 亿 |
| 现金流入 | 18.99 亿 | 24.33 亿 | 30.37 亿 | 31.88 亿 | 53.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.69 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 17.94 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.99 亿 | 28.84 亿 | 27.57 亿 | 29.34 亿 | 32.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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