*ST金科现金流表
-0.78亿
营业现金流
-6.36亿
投资现金流
-10.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST金科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 348.87 亿 | 427.08 亿 | 276.45 亿 | 101.26 亿 | 12.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145.08 亿 | 142.04 亿 | 52.47 亿 | -35.38 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 1,846.06 亿 | 1,547.01 亿 | 531.74 亿 | 197.98 亿 | 88.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,279.8 亿 | 1,001.98 亿 | 394.23 亿 | 133.79 亿 | 47.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 566.07 亿 | 544.99 亿 | 115.48 亿 | 59.67 亿 | 41.04 亿 |
| 现金流出 | 1,700.98 亿 | 1,404.97 亿 | 479.27 亿 | 233.36 亿 | 89.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 897.38 亿 | 674.76 亿 | 232.22 亿 | 143.31 亿 | 45.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 62.86 亿 | 70.06 亿 | 47.51 亿 | 18.87 亿 | 10.1 亿 |
| -支付的各项税费 | 77.16 亿 | 56.58 亿 | 30.54 亿 | 9.45 亿 | 4.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 663.58 亿 | 603.58 亿 | 169.0 亿 | 61.73 亿 | 29.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171.08 亿 | -17.94 亿 | -41.22 亿 | 0.39 亿 | -6.36 亿 |
| 现金流入 | 12.0 亿 | 35.7 亿 | 9.89 亿 | 4.25 亿 | 0.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.57 亿 | 14.91 亿 | 3.09 亿 | 2.24 亿 | -55.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.86 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.14 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 556.88 万 | 773.81 万 | 250.04 万 | 0.46 亿 | -228.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.5 亿 | 10.66 亿 | 3.71 亿 | 1.0 元 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.97 万 | 9.78 亿 | 2.8 亿 | 1.41 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 183.08 亿 | 53.64 亿 | 51.11 亿 | 3.86 亿 | 6.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.45 亿 | 4.06 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 | 334.03 万 |
| -投资支付的现金 | 100.67 亿 | 31.28 亿 | 1.99 亿 | 569.42 万 | 24.05 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 44.27 亿 | 17.37 亿 | 2.12 亿 | 58.7 万 | 3.02 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 34.68 亿 | 0.93 亿 | 46.8 亿 | 3.65 亿 | 3.85 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104.62 亿 | -272.99 亿 | -186.72 亿 | -26.97 亿 | -10.51 亿 |
| 现金流入 | 1,000.84 亿 | 630.59 亿 | 47.77 亿 | 2.46 亿 | 15.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 163.36 亿 | 20.74 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 45.4 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 163.36 亿 | 20.74 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 45.4 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 896.22 亿 | 903.58 亿 | 234.49 亿 | 29.43 亿 | 26.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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