泰达股份现金流表
-1.44亿
营业现金流
-11.42亿
投资现金流
17.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泰达股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.49 亿 | 14.24 亿 | 6.38 亿 | 7.11 亿 | 4.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.22 亿 | 2.22 亿 | 5.63 亿 | -1.44 亿 | -1.44 亿 |
| 现金流入 | 200.49 亿 | 201.84 亿 | 214.22 亿 | 204.81 亿 | 201.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 197.96 亿 | 199.65 亿 | 210.15 亿 | 202.7 亿 | 196.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.12 亿 | 1.84 亿 | 3.65 亿 | 1.63 亿 | 3.78 亿 |
| 现金流出 | 209.71 亿 | 199.62 亿 | 208.59 亿 | 206.25 亿 | 202.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 199.79 亿 | 191.79 亿 | 200.35 亿 | 191.49 亿 | 188.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.45 亿 | 2.76 亿 | 2.85 亿 | 3.18 亿 | 3.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.73 亿 | 1.54 亿 | 3.11 亿 | 2.95 亿 | 2.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.75 亿 | 3.53 亿 | 2.28 亿 | 8.63 亿 | 8.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.39 亿 | -8.71 亿 | -7.12 亿 | -11.09 亿 | -11.42 亿 |
| 现金流入 | 2.61 亿 | 1.02 亿 | 0.34 亿 | 53.96 万 | 53.96 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.37 亿 | 0.2 亿 | 649.04 万 | 34.2 万 | 34.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 112.21 万 | 0.15 亿 | 18.45 万 | 19.76 万 | 19.76 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 863.94 万 | 0.66 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.15 亿 | 154.16 万 | 101.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.0 亿 | 9.73 亿 | 7.46 亿 | 11.1 亿 | 11.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.0 亿 | 9.47 亿 | 7.15 亿 | 4.15 亿 | 4.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.65 亿 | 6.65 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 79.13 万 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27.37 亿 | -1.38 亿 | 2.21 亿 | 9.85 亿 | 17.09 亿 |
| 现金流入 | 263.09 亿 | 212.12 亿 | 224.54 亿 | 231.1 亿 | 228.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 450.0 万 | 450.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 450.0 万 | 450.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 235.72 亿 | 213.5 亿 | 222.32 亿 | 221.25 亿 | 211.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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