仁和药业现金流表
5.63亿
营业现金流
-7.93亿
投资现金流
-3.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 仁和药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.26 亿 | 23.6 亿 | 28.25 亿 | 26.15 亿 | 23.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.78 亿 | 12.7 亿 | 4.99 亿 | 5.57 亿 | 5.63 亿 |
| 现金流入 | 53.93 亿 | 60.19 亿 | 56.19 亿 | 48.97 亿 | 46.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.1 亿 | 58.32 亿 | 53.95 亿 | 46.82 亿 | 44.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.8 亿 | 1.62 亿 | 2.22 亿 | 2.13 亿 | 1.98 亿 |
| 现金流出 | 46.16 亿 | 47.49 亿 | 51.19 亿 | 43.4 亿 | 40.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.77 亿 | 32.14 亿 | 33.87 亿 | 27.72 亿 | 26.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.43 亿 | 5.69 亿 | 5.73 亿 | 5.44 亿 | 5.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.63 亿 | 5.46 亿 | 6.42 亿 | 6.45 亿 | 5.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.33 亿 | 4.2 亿 | 5.17 亿 | 3.8 亿 | 3.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.19 亿 | -5.75 亿 | -2.94 亿 | -4.62 亿 | -7.93 亿 |
| 现金流入 | 123.7 亿 | 76.79 亿 | 61.26 亿 | 96.6 亿 | 99.36 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 123.19 亿 | 76.19 亿 | 60.46 亿 | 95.69 亿 | 98.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 0.44 亿 | 0.78 亿 | 0.83 亿 | 0.92 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 28.81 万 | 202.23 万 | 894.96 万 | 48.72 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 120.51 亿 | 82.54 亿 | 64.2 亿 | 101.23 亿 | 107.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.0 亿 | 2.21 亿 | 1.87 亿 | 2.86 亿 | 2.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 108.47 亿 | 80.33 亿 | 62.34 亿 | 98.37 亿 | 104.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.62 亿 | -2.3 亿 | -4.16 亿 | -3.84 亿 | -3.29 亿 |
| 现金流入 | 1.41 亿 | 265.0 万 | 778.8 万 | 0.73 亿 | 0.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 85.0 万 | 265.0 万 | 575.0 万 | 264.0 万 | 234.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.0 万 | 265.0 万 | 575.0 万 | 264.0 万 | 234.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.03 亿 | 2.33 亿 | 4.24 亿 | 4.56 亿 | 4.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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