茂化实华现金流表
-0.27亿
营业现金流
0.92亿
投资现金流
-8.22百万
融资现金流
现金流表详细项
| 茂化实华现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.27 亿 | 1.68 亿 | 1.86 亿 | 1.32 亿 | 1.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.69 亿 | 0.61 亿 | 4.35 亿 | 3.53 亿 | -0.27 亿 |
| 现金流入 | 46.1 亿 | 63.44 亿 | 66.96 亿 | 54.17 亿 | 36.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.38 亿 | 62.8 亿 | 65.49 亿 | 53.75 亿 | 36.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 396.47 万 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流出 | 45.41 亿 | 62.83 亿 | 62.61 亿 | 50.64 亿 | 36.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.02 亿 | 60.22 亿 | 58.58 亿 | 45.97 亿 | 34.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.63 亿 | 1.71 亿 | 2.17 亿 | 2.54 亿 | 2.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.44 亿 | 1.08 亿 | 1.17 亿 | 0.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.46 亿 | 0.78 亿 | 0.97 亿 | -0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.64 亿 | -4.8 亿 | -5.81 亿 | -1.18 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流入 | 44.56 亿 | 61.71 亿 | 24.42 亿 | 0.49 亿 | 1.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 900.0 万 | 750.0 万 | 0.0 元 | 1.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 920.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.3 万 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 466.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 44.41 亿 | 61.4 亿 | 24.17 亿 | 0.39 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 50.2 亿 | 66.51 亿 | 30.23 亿 | 1.67 亿 | 0.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.7 亿 | 2.9 亿 | 1.69 亿 | 1.27 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.78 亿 | 0.31 亿 | 940.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.84 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.5 亿 | 61.83 亿 | 23.38 亿 | 0.15 亿 | 1,790.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.35 亿 | 4.37 亿 | 0.91 亿 | -2.49 亿 | -822.16 万 |
| 现金流入 | 8.29 亿 | 10.37 亿 | 10.32 亿 | 6.72 亿 | 9.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.94 亿 | 6.01 亿 | 9.41 亿 | 9.21 亿 | 9.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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