英力特现金流表
-4.28亿
营业现金流
-0.51亿
投资现金流
4.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 英力特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 0.41 亿 | 979.63 万 | 0.23 亿 | 0.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.47 亿 | -1.62 亿 | -5.96 亿 | -4.94 亿 | -4.28 亿 |
| 现金流入 | 12.66 亿 | 11.38 亿 | 5.78 亿 | 10.14 亿 | 10.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.37 亿 | 10.78 亿 | 4.52 亿 | 9.64 亿 | 10.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.65 亿 | 0.38 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 11.18 亿 | 12.99 亿 | 11.74 亿 | 15.08 亿 | 15.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.04 亿 | 8.26 亿 | 6.74 亿 | 9.63 亿 | 9.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.52 亿 | 4.24 亿 | 4.41 亿 | 4.58 亿 | 4.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.37 亿 | 0.27 亿 | 0.31 亿 | 0.45 亿 | 0.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.22 亿 | 0.28 亿 | 0.43 亿 | 0.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.93 亿 | 1.17 亿 | 4.35 亿 | -0.37 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 4.69 亿 | 14.5 亿 | 5.93 亿 | 43.53 万 | 43.53 万 |
| +收回投资收到的现金 | 4.5 亿 | 14.34 亿 | 5.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 523.5 万 | 0.14 亿 | 382.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 193.72 万 | 0.79 亿 | 43.53 万 | 43.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.63 亿 | 13.33 亿 | 1.58 亿 | 0.38 亿 | 0.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.78 亿 | 0.38 亿 | 0.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.5 亿 | 13.14 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | 0.14 亿 | 1.75 亿 | 5.26 亿 | 4.78 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 1.8 亿 | 7.7 亿 | 10.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 564.63 万 | 2.44 亿 | 5.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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