三木集团现金流表
-2.08亿
营业现金流
0.63亿
投资现金流
-0.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三木集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.84 亿 | 5.56 亿 | 3.7 亿 | 5.81 亿 | 1.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.95 亿 | 2.25 亿 | -0.73 亿 | -3.93 亿 | -2.08 亿 |
| 现金流入 | 113.83 亿 | 183.71 亿 | 158.46 亿 | 126.36 亿 | 113.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 101.17 亿 | 179.42 亿 | 153.16 亿 | 120.1 亿 | 104.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.44 亿 | 1.51 亿 | 1.31 亿 | 1.11 亿 | 2.91 亿 |
| 现金流出 | 109.88 亿 | 181.46 亿 | 159.19 亿 | 130.28 亿 | 115.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.46 亿 | 175.6 亿 | 153.16 亿 | 127.12 亿 | 112.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44 亿 | 1.24 亿 | 1.19 亿 | 1.14 亿 | 1.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.85 亿 | 1.38 亿 | 1.62 亿 | 0.93 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.12 亿 | 3.23 亿 | 3.23 亿 | 1.1 亿 | 0.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.55 亿 | -4.39 亿 | 2.89 亿 | 2.35 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流入 | 1.8 亿 | 0.84 亿 | 3.9 亿 | 2.46 亿 | 0.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 0.72 亿 | 3.88 亿 | 2.19 亿 | 0.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.8 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 90.56 万 | 90.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 38.67 万 | 15.2 万 | 19.19 万 | 7.33 万 | 2.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | -277.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.0 万 | 100.26 万 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 1.25 亿 | 5.22 亿 | 1.01 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 520.75 万 | 632.68 万 | 797.17 万 | 923.22 万 |
| -投资支付的现金 | 1.07 亿 | 5.16 亿 | 0.94 亿 | 300.0 万 | 331.56 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 121.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | 0.41 亿 | -0.13 亿 | -2.44 亿 | -0.88 亿 |
| 现金流入 | 59.68 亿 | 43.37 亿 | 57.1 亿 | 52.88 亿 | 47.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 61.48 亿 | 42.96 亿 | 57.23 亿 | 55.32 亿 | 48.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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