吉林敖东现金流表
1.28亿
营业现金流
4.67亿
投资现金流
-11.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 吉林敖东现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.89 亿 | 17.43 亿 | 14.38 亿 | 17.2 亿 | 11.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.25 亿 | 4.24 亿 | 0.68 亿 | 0.59 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流入 | 24.7 亿 | 29.9 亿 | 30.23 亿 | 29.35 亿 | 27.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.46 亿 | 27.65 亿 | 28.4 亿 | 28.01 亿 | 25.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.13 亿 | 1.85 亿 | 1.74 亿 | 1.21 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流出 | 21.45 亿 | 25.66 亿 | 29.55 亿 | 28.76 亿 | 25.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.09 亿 | 12.33 亿 | 12.86 亿 | 13.33 亿 | 11.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.49 亿 | 3.85 亿 | 4.69 亿 | 4.4 亿 | 4.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.19 亿 | 2.46 亿 | 3.14 亿 | 2.32 亿 | 1.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.69 亿 | 7.03 亿 | 8.86 亿 | 8.7 亿 | 8.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.1 亿 | -5.53 亿 | 7.64 亿 | 4.36 亿 | 4.67 亿 |
| 现金流入 | 93.82 亿 | 81.49 亿 | 117.41 亿 | 75.22 亿 | 81.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 79.89 亿 | 66.14 亿 | 102.95 亿 | 68.11 亿 | 74.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.47 亿 | 8.29 亿 | 6.24 亿 | 7.07 亿 | 7.07 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.37 亿 | 308.49 万 | 0.35 亿 | 391.96 万 | 383.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.09 亿 | 7.04 亿 | 7.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 100.92 亿 | 87.03 亿 | 109.78 亿 | 70.86 亿 | 76.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.13 亿 | 2.71 亿 | 4.2 亿 | 2.74 亿 | 2.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 90.85 亿 | 76.42 亿 | 105.58 亿 | 68.12 亿 | 74.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 213.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.94 亿 | 7.88 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.62 亿 | -1.71 亿 | -5.49 亿 | -11.1 亿 | -11.63 亿 |
| 现金流入 | 3.36 亿 | 7.52 亿 | 6.53 亿 | 35.71 亿 | 25.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.18 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.98 亿 | 9.23 亿 | 12.02 亿 | 46.81 亿 | 36.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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