*ST海投现金流表
-6.65百万
营业现金流
1.42百万
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST海投现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.1 亿 | 7.87 亿 | 2.61 亿 | 0.37 亿 | 844.94 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.65 亿 | -0.64 亿 | 0.5 亿 | -514.42 万 | -665.13 万 |
| 现金流入 | 18.98 亿 | 18.45 亿 | 2.4 亿 | 0.65 亿 | 0.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.98 亿 | 2.38 亿 | 0.27 亿 | 0.56 亿 | 0.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 16.99 亿 | 16.07 亿 | 2.13 亿 | 919.23 万 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 17.32 亿 | 19.09 亿 | 1.9 亿 | 0.71 亿 | 0.69 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.43 亿 | 2.38 亿 | 866.71 万 | 487.64 万 | 352.9 万 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35 亿 | 0.31 亿 | 0.42 亿 | 0.38 亿 | 0.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 1.14 亿 | 188.16 万 | 238.84 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.39 亿 | 16.16 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.88 亿 | -4.17 亿 | -2.49 亿 | 206.5 万 | 141.8 万 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 9.27 亿 | 0.17 亿 | 935.29 万 | 935.29 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.1 亿 | 0.15 亿 | 929.49 万 | 935.29 万 | 935.29 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 136.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -7.88 万 | -2.07 万 | -10.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 9.12 亿 | 655.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.17 亿 | 13.44 亿 | 2.66 亿 | 728.79 万 | 793.5 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 243.42 万 | 49.93 万 | 55.34 万 | 9.68 万 | 6.33 万 |
| -投资支付的现金 | 10.02 亿 | 3.48 亿 | 2.65 亿 | 719.1 万 | 787.17 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 9.9 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.12 亿 | 655.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.01 亿 | -0.45 亿 | -0.25 亿 | -0.25 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 11.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.01 亿 | 0.45 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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