兴蓉环境现金流表
37.77亿
营业现金流
-44.61亿
投资现金流
-2.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兴蓉环境现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 33.71 亿 | 31.83 亿 | 36.91 亿 | 38.73 亿 | 42.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.27 亿 | 33.15 亿 | 33.89 亿 | 36.81 亿 | 37.77 亿 |
| 现金流入 | 74.78 亿 | 87.72 亿 | 95.01 亿 | 101.25 亿 | 103.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.46 亿 | 72.73 亿 | 78.94 亿 | 85.74 亿 | 87.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.16 亿 | 14.7 亿 | 16.01 亿 | 15.36 亿 | 15.59 亿 |
| 现金流出 | 47.51 亿 | 54.57 亿 | 61.12 亿 | 64.44 亿 | 65.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.15 亿 | 22.44 亿 | 24.26 亿 | 24.95 亿 | 25.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.91 亿 | 11.55 亿 | 13.08 亿 | 14.36 亿 | 14.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.45 亿 | 6.19 亿 | 7.48 亿 | 8.41 亿 | 8.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.0 亿 | 14.39 亿 | 16.3 亿 | 16.71 亿 | 16.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.9 亿 | -41.14 亿 | -46.73 亿 | -45.86 亿 | -44.61 亿 |
| 现金流入 | 1.19 亿 | 2.33 亿 | 1.51 亿 | 2.0 亿 | 2.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 0.33 亿 | 0.31 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.39 亿 | 531.36 万 | 336.74 万 | 160.54 万 | 205.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.63 亿 | 1.95 亿 | 1.17 亿 | 1.7 亿 | 2.36 亿 |
| 现金流出 | 38.09 亿 | 43.47 亿 | 48.25 亿 | 47.86 亿 | 47.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37.83 亿 | 41.97 亿 | 44.46 亿 | 45.95 亿 | 46.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 199.46 万 | 0.99 亿 | 60.0 万 | 460.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.03 亿 | 1.49 亿 | 0.36 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 1.48 亿 | 1.76 亿 | 0.42 亿 | 0.48 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.75 亿 | 13.06 亿 | 14.66 亿 | 12.86 亿 | -2.96 亿 |
| 现金流入 | 37.78 亿 | 43.49 亿 | 38.83 亿 | 51.94 亿 | 37.21 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.44 亿 | 258.0 万 | 1.08 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.44 亿 | 258.0 万 | 1.08 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 30.03 亿 | 30.43 亿 | 24.17 亿 | 39.08 亿 | 40.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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