古井贡酒现金流表
41.19亿
营业现金流
-26.27亿
投资现金流
-28.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 古井贡酒现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.45 亿 | 56.37 亿 | 60.58 亿 | 131.05 亿 | 151.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.25 亿 | 52.54 亿 | 31.08 亿 | 44.96 亿 | 41.19 亿 |
| 现金流入 | 139.19 亿 | 166.99 亿 | 186.3 亿 | 222.46 亿 | 244.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 108.08 亿 | 155.33 亿 | 173.49 亿 | 207.97 亿 | 230.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 31.04 亿 | 11.54 亿 | 12.35 亿 | 14.24 亿 | 13.51 亿 |
| 现金流出 | 102.95 亿 | 114.44 亿 | 155.22 亿 | 177.5 亿 | 203.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.16 亿 | 24.77 亿 | 31.09 亿 | 31.87 亿 | 32.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.78 亿 | 27.65 亿 | 31.85 亿 | 36.68 亿 | 44.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 33.23 亿 | 37.46 亿 | 53.07 亿 | 66.93 亿 | 85.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 23.78 亿 | 24.57 亿 | 39.2 亿 | 42.02 亿 | 40.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.31 亿 | -88.61 亿 | 52.69 亿 | -12.78 亿 | -26.27 亿 |
| 现金流入 | 3.72 亿 | 7.22 亿 | 84.84 亿 | 19.27 亿 | 6.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.27 亿 | 6.85 亿 | 82.6 亿 | 18.95 亿 | 5.95 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.28 亿 | 2.22 亿 | 0.26 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 375.66 万 | 851.08 万 | 196.3 万 | 560.66 万 | 586.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.03 亿 | 95.83 亿 | 32.15 亿 | 32.05 亿 | 32.51 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.62 亿 | 5.78 亿 | 15.8 亿 | 23.81 亿 | 22.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.42 亿 | 89.4 亿 | 16.14 亿 | 8.1 亿 | 10.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.01 亿 | 40.28 亿 | -13.29 亿 | -16.47 亿 | -28.77 亿 |
| 现金流入 | 1.31 亿 | 51.65 亿 | 0.76 亿 | 1.62 亿 | 2.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 49.63 亿 | 600.0 万 | 400.0 万 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 528.0 万 | 600.0 万 | 400.0 万 | 0.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.32 亿 | 11.38 亿 | 14.05 亿 | 18.1 亿 | 31.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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