国恒退现金流表
-3.99亿
营业现金流
5.03亿
投资现金流
-1.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国恒退现金流表 | 2011年报 | 2012年报 | 2013年报 | 2014年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.05 亿 | 1.48 亿 | 8.57 亿 | 0.18 亿 | 0.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.12 亿 | 4.97 亿 | -8.1 亿 | -0.19 亿 | -3.99 亿 |
| 现金流入 | 27.6 亿 | 14.51 亿 | 3.68 亿 | 0.72 亿 | 1.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.38 亿 | 5.18 亿 | 2.21 亿 | 0.28 亿 | 0.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.17 亿 | 9.33 亿 | 1.47 亿 | 0.44 亿 | 1.01 亿 |
| 现金流出 | 30.72 亿 | 9.55 亿 | 11.78 亿 | 0.91 亿 | 5.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.47 亿 | 6.39 亿 | 2.29 亿 | 729.46 万 | 0.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 764.36 万 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 571.58 万 | 236.65 万 | 46.79 万 | 50.53 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.97 亿 | 2.93 亿 | 9.27 亿 | 0.72 亿 | 4.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.31 亿 | 3.16 亿 | 548.2 万 | 213.12 万 | 5.03 亿 |
| 现金流入 | 0.42 亿 | 3.3 亿 | 609.51 万 | 487.79 万 | 5.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.42 亿 | 0.14 亿 | 609.51 万 | 0.0 元 | 1.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 487.79 万 | 14.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.81 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 995.0 元 |
| 现金流出 | 3.73 亿 | 0.14 亿 | 61.3 万 | 274.66 万 | -- |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.17 亿 | 0.14 亿 | 61.3 万 | 237.6 万 | -- |
| -投资支付的现金 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.06 万 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | -1.04 亿 | -0.34 亿 | 0.0 元 | -1.14 亿 |
| 现金流入 | 1.6 亿 | 0.55 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.74 亿 | 1.59 亿 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 1.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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