德龙汇能现金流表
1.47亿
营业现金流
-0.54亿
投资现金流
-0.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德龙汇能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.25 亿 | 1.37 亿 | 1.93 亿 | 1.68 亿 | 1.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.1 亿 | 2.11 亿 | 1.75 亿 | 2.38 亿 | 1.47 亿 |
| 现金流入 | 16.39 亿 | 20.32 亿 | 18.42 亿 | 22.64 亿 | 18.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.11 亿 | 19.81 亿 | 18.1 亿 | 21.07 亿 | 18.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.49 亿 | 0.19 亿 | 1.57 亿 | 611.72 万 |
| 现金流出 | 15.29 亿 | 18.21 亿 | 16.67 亿 | 20.26 亿 | 16.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.94 亿 | 15.67 亿 | 13.52 亿 | 17.65 亿 | 14.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08 亿 | 1.27 亿 | 1.18 亿 | 1.17 亿 | 1.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.56 亿 | 0.58 亿 | 0.61 亿 | 0.64 亿 | 0.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.69 亿 | 1.36 亿 | 0.81 亿 | 0.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | -0.71 亿 | -0.58 亿 | -2.62 亿 | -0.54 亿 |
| 现金流入 | 630.5 万 | 629.85 万 | 339.58 万 | 638.11 万 | 410.36 万 |
| +收回投资收到的现金 | 531.81 万 | 249.0 万 | 248.7 万 | 110.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 78.16 万 | 79.36 万 | 53.89 万 | 27.29 万 | 12.01 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.47 万 | 301.49 万 | 36.99 万 | 500.82 万 | 398.35 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 608.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.95 亿 | 0.77 亿 | 0.62 亿 | 2.68 亿 | 0.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.8 亿 | 0.77 亿 | 0.56 亿 | 0.71 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.14 亿 | 38.45 万 | 595.9 万 | 0.29 亿 | 340.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.69 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 86.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -905.63 万 | -0.84 亿 | -1.42 亿 | 0.86 亿 | -0.95 亿 |
| 现金流入 | 8.55 亿 | 7.47 亿 | 4.77 亿 | 5.21 亿 | 3.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 453.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 453.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.64 亿 | 8.31 亿 | 6.19 亿 | 4.35 亿 | 4.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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