贵州轮胎现金流表
6.31亿
营业现金流
-12.36亿
投资现金流
1.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贵州轮胎现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.14 亿 | 17.55 亿 | 29.17 亿 | 29.73 亿 | 25.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.86 亿 | -1.11 亿 | 19.87 亿 | 7.32 亿 | 6.31 亿 |
| 现金流入 | 85.88 亿 | 89.57 亿 | 102.04 亿 | 105.77 亿 | 108.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.8 亿 | 87.23 亿 | 100.39 亿 | 103.07 亿 | 105.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.83 亿 | 1.03 亿 | 1.54 亿 | 1.36 亿 |
| 现金流出 | 83.02 亿 | 90.68 亿 | 82.17 亿 | 98.45 亿 | 102.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.63 亿 | 76.01 亿 | 65.7 亿 | 79.35 亿 | 83.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.01 亿 | 8.18 亿 | 9.15 亿 | 9.89 亿 | 9.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.58 亿 | 0.91 亿 | 1.8 亿 | 3.76 亿 | 3.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.8 亿 | 5.58 亿 | 5.52 亿 | 5.46 亿 | 5.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.86 亿 | -12.2 亿 | -18.05 亿 | -12.93 亿 | -12.36 亿 |
| 现金流入 | 4.11 亿 | 0.32 亿 | 0.36 亿 | 2.24 亿 | 2.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 2.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.38 亿 | 0.33 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.67 亿 | -568.38 万 | 335.01 万 | 471.9 万 | 458.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.97 亿 | 12.53 亿 | 18.41 亿 | 15.16 亿 | 14.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.97 亿 | 10.23 亿 | 17.38 亿 | 15.16 亿 | 14.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 2.3 亿 | 1.03 亿 | 0.0 元 | -447.15 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.46 亿 | 24.67 亿 | -1.33 亿 | 1.6 亿 | 1.68 亿 |
| 现金流入 | 26.77 亿 | 56.66 亿 | 21.57 亿 | 36.67 亿 | 43.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.08 亿 | 510.0 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.24 亿 | 480.0 万 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.31 亿 | 31.99 亿 | 22.9 亿 | 35.07 亿 | 41.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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