汇源通信现金流表
-5.43百万
营业现金流
3.65百万
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 汇源通信现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.87 亿 | 0.73 亿 | 0.78 亿 | 0.8 亿 | 0.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -637.06 万 | 0.21 亿 | 233.43 万 | -542.78 万 | -543.27 万 |
| 现金流入 | 4.7 亿 | 5.06 亿 | 5.49 亿 | 4.87 亿 | 4.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.54 亿 | 4.85 亿 | 5.24 亿 | 4.75 亿 | 4.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | 0.12 亿 | 592.68 万 |
| 现金流出 | 4.76 亿 | 4.86 亿 | 5.47 亿 | 4.93 亿 | 5.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.27 亿 | 3.33 亿 | 3.58 亿 | 3.08 亿 | 3.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.52 亿 | 0.65 亿 | 0.75 亿 | 0.83 亿 | 0.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.18 亿 | 0.37 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.7 亿 | 0.77 亿 | 0.7 亿 | 0.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.13 亿 | -0.14 亿 | -868.69 万 | 129.22 万 | 364.54 万 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 0.24 亿 | 0.12 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.16 亿 | 0.24 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 17.57 万 | 27.36 万 | 19.34 万 | 24.42 万 | 37.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 10,000.0 元 | 21.75 万 | 25.58 万 | 26.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 0.38 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 0.12 亿 | 909.78 万 | 918.82 万 | 897.58 万 |
| -投资支付的现金 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.96 万 | 1.96 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 520.56 万 | -125.17 万 | 815.43 万 | -29.73 万 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.36 亿 | 0.38 亿 | 0.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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