北部湾港现金流表

27.01亿

营业现金流

-19.29亿

投资现金流

5.82亿

融资现金流

现金流表详细项

北部湾港现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.13 亿 35.65 亿 21.35 亿 21.33 亿 32.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.38 亿 25.98 亿 21.55 亿 20.91 亿 27.01 亿
现金流入 55.86 亿 70.82 亿 74.72 亿 71.64 亿 79.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.07 亿 59.67 亿 65.01 亿 63.37 亿 67.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 5.04 亿 7.28 亿 8.46 亿 8.27 亿 11.46 亿
现金流出 41.48 亿 44.84 亿 53.17 亿 50.74 亿 52.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.86 亿 21.73 亿 23.13 亿 21.81 亿 22.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.19 亿 14.32 亿 15.65 亿 16.71 亿 17.17 亿
-支付的各项税费 3.19 亿 3.36 亿 3.81 亿 4.05 亿 4.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 5.23 亿 5.43 亿 10.58 亿 8.16 亿 8.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -42.55 亿 -48.62 亿 -31.43 亿 -16.14 亿 -19.29 亿
现金流入 2.27 亿 72.79 0.0 2.48 亿 -917.33
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.27 亿 0.0 0.0 2.48 亿 -917.33
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 72.79 0.0 0.0 0.0
现金流出 44.81 亿 48.63 亿 31.43 亿 18.63 亿 19.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37.24 亿 44.79 亿 30.26 亿 18.63 亿 19.2 亿
-投资支付的现金 7.58 亿 3.85 亿 1.17 亿 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 37.68 亿 8.34 亿 9.86 亿 6.86 亿 5.82 亿
现金流入 69.22 亿 43.58 亿 55.76 亿 62.52 亿 60.02 亿
+吸收投资收到的现金 0.96 亿 0.97 亿 0.18 亿 36.68 亿 36.68 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.97 亿 0.16 亿 0.96 亿 0.96 亿
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 31.54 亿 35.24 亿 45.9 亿 55.66 亿 54.21 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --