新大洲Ａ现金流表
0.28亿
营业现金流
-0.87亿
投资现金流
-0.93亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新大洲Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.92 亿 | 1.6 亿 | 3.64 亿 | 5.5 亿 | 5.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.46 亿 | 4.34 亿 | 3.08 亿 | 1.27 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 16.88 亿 | 17.29 亿 | 16.86 亿 | 10.35 亿 | 8.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.06 亿 | 14.42 亿 | 13.69 亿 | 8.14 亿 | 6.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.82 亿 | 2.82 亿 | 3.16 亿 | 2.21 亿 | 2.06 亿 |
| 现金流出 | 13.42 亿 | 12.94 亿 | 13.78 亿 | 9.08 亿 | 8.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.26 亿 | 2.86 亿 | 3.15 亿 | 0.86 亿 | 0.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44 亿 | 3.51 亿 | 3.9 亿 | 3.23 亿 | 3.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.51 亿 | 3.3 亿 | 3.02 亿 | 2.6 亿 | 2.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.2 亿 | 3.27 亿 | 3.71 亿 | 2.39 亿 | 2.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131.25 万 | -1.72 亿 | -0.59 亿 | -0.38 亿 | -0.87 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 881.71 万 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.53 亿 | 722.77 万 | 0.21 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 228.37 万 | 152.17 万 | 245.0 万 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.34 亿 | 6.77 万 | 2,200.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.91 亿 | 1.81 亿 | 0.83 亿 | 0.71 亿 | 1.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 亿 | 1.01 亿 | 0.83 亿 | 0.71 亿 | 1.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 333.3 万 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4,930.0 元 | 2.67 万 | 2.67 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.76 亿 | -0.59 亿 | -0.65 亿 | -0.95 亿 | -0.93 亿 |
| 现金流入 | 1.01 亿 | 2.05 亿 | 2.38 亿 | 0.2 亿 | 967.6 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.77 亿 | 2.64 亿 | 3.03 亿 | 1.14 亿 | 1.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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