渝三峡Ａ现金流表
-4.34百万
营业现金流
-0.18亿
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 渝三峡Ａ现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.77 亿 | 2.39 亿 | 3.0 亿 | 3.21 亿 | 2.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | -694.53 万 | 0.31 亿 | -223.82 万 | -434.06 万 |
| 现金流入 | 3.47 亿 | 3.22 亿 | 2.74 亿 | 3.2 亿 | 2.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.3 亿 | 3.08 亿 | 2.64 亿 | 3.09 亿 | 2.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 734.24 万 | 0.11 亿 | 966.9 万 |
| 现金流出 | 3.01 亿 | 3.29 亿 | 2.44 亿 | 3.22 亿 | 2.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.38 亿 | 1.46 亿 | 0.74 亿 | 1.31 亿 | 0.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.94 亿 | 1.19 亿 | 1.18 亿 | 1.18 亿 | 1.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.36 亿 | 0.24 亿 | 0.35 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 | 0.37 亿 | 0.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | 1.06 亿 | 0.57 亿 | 0.13 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 0.58 亿 | 1.28 亿 | 0.65 亿 | 0.23 亿 | 820.06 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.24 亿 | 0.76 亿 | 521.75 万 | 0.0 元 | 680.05 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 619.31 万 | 521.75 万 | 524.85 万 | 0.22 亿 | 65.76 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 79.07 万 | 0.0 元 | 11.28 万 | 101.29 万 | 74.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.47 亿 | 0.54 亿 | 14.66 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.04 亿 | 0.21 亿 | 722.85 万 | 0.1 亿 | 0.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 673.98 万 | 722.85 万 | 0.1 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.82 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.32 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.39 亿 | -0.67 亿 | -0.19 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 2.0 亿 | 0.81 亿 | 1.1 亿 | 1.05 亿 | 0.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.37 亿 | 1.2 亿 | 1.77 亿 | 1.24 亿 | 0.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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