天府文旅现金流表
-4.1亿
营业现金流
-0.17亿
投资现金流
3.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天府文旅现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.07 亿 | 0.75 亿 | 3.0 亿 | 1.66 亿 | 2.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 675.01 万 | 1.01 亿 | 0.73 亿 | -1.61 亿 | -4.1 亿 |
| 现金流入 | 1.48 亿 | 1.75 亿 | 3.33 亿 | 2.78 亿 | 3.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.04 亿 | 1.31 亿 | 3.07 亿 | 2.61 亿 | 3.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.16 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流出 | 1.41 亿 | 0.74 亿 | 2.61 亿 | 4.39 亿 | 7.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.35 亿 | 0.11 亿 | 0.57 亿 | 3.24 亿 | 6.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.38 亿 | 0.19 亿 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.17 亿 | 0.12 亿 | 0.92 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.32 亿 | 0.64 亿 | 0.43 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | 0.27 亿 | -0.69 亿 | -0.5 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 494.95 万 | 0.31 亿 | 586.25 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 160.0 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 423.54 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.8 万 | 0.0 元 | 2.7 万 | 0.0 元 | 1.49 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 475.15 万 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.58 亿 | 387.75 万 | 0.75 亿 | 0.66 亿 | 0.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 387.75 万 | 0.7 亿 | 0.66 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92.87 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.41 万 | 2.41 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 476.78 万 | 1.49 万 | 1.49 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.86 亿 | -0.94 亿 | -1.38 亿 | 2.93 亿 | 3.98 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 0.5 亿 | 1.48 亿 | 4.94 亿 | 6.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.33 亿 | 1.44 亿 | 2.87 亿 | 2.01 亿 | 2.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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