神州信息现金流表
-10.62亿
营业现金流
-3.99亿
投资现金流
22.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 神州信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.8 亿 | 14.84 亿 | 16.27 亿 | 19.25 亿 | 19.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.72 亿 | 2.01 亿 | 2.35 亿 | 0.91 亿 | -10.62 亿 |
| 现金流入 | 121.29 亿 | 124.99 亿 | 124.73 亿 | 115.29 亿 | 116.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 118.36 亿 | 123.35 亿 | 123.58 亿 | 112.27 亿 | 114.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.71 亿 | 1.53 亿 | 1.08 亿 | 2.98 亿 | 1.59 亿 |
| 现金流出 | 117.57 亿 | 122.98 亿 | 122.38 亿 | 114.38 亿 | 126.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.81 亿 | 88.99 亿 | 81.87 亿 | 71.56 亿 | 83.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.14 亿 | 27.4 亿 | 31.57 亿 | 35.57 亿 | 36.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.89 亿 | 3.03 亿 | 3.07 亿 | 3.15 亿 | 2.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.73 亿 | 3.56 亿 | 5.86 亿 | 4.09 亿 | 4.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | -0.34 亿 | 2.82 亿 | -1.96 亿 | -3.99 亿 |
| 现金流入 | 119.05 亿 | 116.76 亿 | 99.99 亿 | 70.94 亿 | 74.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.62 亿 | 0.43 亿 | 0.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 42.17 万 | 56.31 万 | 30.94 万 | 213.29 万 | 196.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 118.07 亿 | 116.14 亿 | 99.02 亿 | 70.78 亿 | 74.09 亿 |
| 现金流出 | 118.86 亿 | 117.1 亿 | 97.17 亿 | 72.91 亿 | 78.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.9 亿 | 0.76 亿 | 0.86 亿 | 0.86 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 39.0 万 | 0.45 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -407.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 117.95 亿 | 115.88 亿 | 96.06 亿 | 72.05 亿 | 77.47 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.85 亿 | -0.25 亿 | -2.2 亿 | 1.75 亿 | 22.97 亿 |
| 现金流入 | 5.89 亿 | 4.11 亿 | 2.27 亿 | 14.58 亿 | 35.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.51 亿 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 35.33 万 | 35.33 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 35.33 万 | 35.33 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.74 亿 | 4.36 亿 | 4.47 亿 | 12.83 亿 | 12.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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