创元科技现金流表
4.6亿
营业现金流
-0.65亿
投资现金流
-3.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 创元科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.87 亿 | 8.95 亿 | 11.94 亿 | 10.8 亿 | 11.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.69 亿 | 4.29 亿 | 2.19 亿 | 4.64 亿 | 4.6 亿 |
| 现金流入 | 38.06 亿 | 43.31 亿 | 38.87 亿 | 36.93 亿 | 36.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.0 亿 | 42.17 亿 | 37.4 亿 | 34.77 亿 | 34.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.72 亿 | 1.14 亿 | 1.79 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流出 | 35.38 亿 | 39.03 亿 | 36.67 亿 | 32.29 亿 | 31.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.71 亿 | 31.22 亿 | 27.94 亿 | 23.78 亿 | 23.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.42 亿 | 4.82 亿 | 5.17 亿 | 5.36 亿 | 5.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.44 亿 | 1.58 亿 | 1.79 亿 | 1.74 亿 | 1.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.81 亿 | 1.42 亿 | 1.78 亿 | 1.41 亿 | 1.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.56 亿 | -1.18 亿 | -2.29 亿 | -0.56 亿 | -0.65 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 | 0.76 亿 | 0.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.15 亿 | 3,302.0 元 | 0.23 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.39 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 28.19 万 | 146.55 万 | 219.76 万 | 0.17 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 1.86 亿 | 1.62 亿 | 2.81 亿 | 1.32 亿 | 1.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 亿 | 0.62 亿 | 0.76 亿 | 1.12 亿 | 1.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 500.0 万 | 0.7 亿 | 0.5 亿 | 47.65 万 | 47.65 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.64 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 351.09 万 | 0.0 元 | 1.55 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -0.35 亿 | -1.12 亿 | -3.16 亿 | -3.11 亿 |
| 现金流入 | 6.99 亿 | 9.32 亿 | 9.29 亿 | 5.21 亿 | 4.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 782.4 万 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 782.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.95 亿 | 9.67 亿 | 10.41 亿 | 8.37 亿 | 7.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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