江铃汽车现金流表
9.51亿
营业现金流
-14.81亿
投资现金流
-8.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江铃汽车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 111.22 亿 | 95.69 亿 | 85.43 亿 | 117.47 亿 | 124.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.6 亿 | -15.19 亿 | 45.68 亿 | 26.33 亿 | 9.51 亿 |
| 现金流入 | 397.41 亿 | 316.15 亿 | 384.63 亿 | 419.44 亿 | 411.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 390.04 亿 | 303.8 亿 | 371.51 亿 | 413.52 亿 | 404.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.37 亿 | 10.49 亿 | 6.53 亿 | 3.29 亿 | 4.84 亿 |
| 现金流出 | 379.81 亿 | 331.34 亿 | 338.95 亿 | 393.11 亿 | 402.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 301.84 亿 | 260.12 亿 | 265.47 亿 | 320.88 亿 | 328.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.21 亿 | 22.36 亿 | 25.64 亿 | 26.91 亿 | 26.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 22.63 亿 | 22.09 亿 | 22.53 亿 | 26.69 亿 | 27.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 29.13 亿 | 26.76 亿 | 25.31 亿 | 18.63 亿 | 19.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -0.89 亿 | -11.72 亿 | -13.59 亿 | -14.81 亿 |
| 现金流入 | 29.16 亿 | 14.07 亿 | 6.24 亿 | 10.56 亿 | 8.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.0 亿 | 2.0 亿 | 3.0 亿 | 8.0 亿 | 6.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 152.38 万 | 721.55 万 | 903.54 万 | 770.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.37 亿 | 7.83 亿 | 219.32 万 | 0.29 亿 | 0.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.85 亿 | 1.91 亿 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.79 亿 | 2.31 亿 | 2.54 亿 | 2.18 亿 | 2.01 亿 |
| 现金流出 | 29.95 亿 | 14.96 亿 | 17.97 亿 | 24.15 亿 | 23.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.69 亿 | 13.81 亿 | 12.97 亿 | 18.11 亿 | 18.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.0 亿 | 1.0 亿 | 5.0 亿 | 6.0 亿 | 4.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 8.87 万 | 444.6 万 | 439.03 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.34 亿 | 5.82 亿 | -1.92 亿 | -5.45 亿 | -8.1 亿 |
| 现金流入 | 14.84 亿 | 47.32 亿 | 50.28 亿 | 30.78 亿 | 43.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 47.19 亿 | 41.5 亿 | 52.2 亿 | 36.24 亿 | 51.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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