中绿电现金流表
21.1亿
营业现金流
-183.75亿
投资现金流
146.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中绿电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.22 亿 | 60.01 亿 | 84.52 亿 | 48.71 亿 | 64.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.85 亿 | 1.44 亿 | -82.07 亿 | 25.39 亿 | 21.1 亿 |
| 现金流入 | 152.16 亿 | 203.0 亿 | 48.81 亿 | 43.16 亿 | 42.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 140.79 亿 | 195.78 亿 | 37.33 亿 | 35.18 亿 | 35.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.66 亿 | 6.23 亿 | 9.22 亿 | 7.32 亿 | 5.69 亿 |
| 现金流出 | 216.0 亿 | 201.56 亿 | 130.88 亿 | 17.77 亿 | 21.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 164.92 亿 | 158.16 亿 | 1.12 亿 | 1.68 亿 | 0.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.05 亿 | 6.96 亿 | 3.51 亿 | 3.22 亿 | 3.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 27.37 亿 | 25.56 亿 | 2.53 亿 | 3.06 亿 | 5.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.66 亿 | 10.88 亿 | 123.73 亿 | 9.81 亿 | 12.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.76 亿 | -12.34 亿 | 116.97 亿 | -249.04 亿 | -183.75 亿 |
| 现金流入 | 143.65 万 | 0.12 亿 | 148.36 亿 | 0.51 亿 | 16.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 141.61 万 | 166.61 万 | 31.63 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.04 万 | 3.34 万 | 0.0 元 | 13.75 万 | 16.94 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 116.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.78 亿 | 12.46 亿 | 31.39 亿 | 249.54 亿 | 200.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.9 亿 | 3.04 亿 | 31.09 亿 | 249.47 亿 | 198.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.87 亿 | 9.42 亿 | 0.0 元 | 751.05 万 | 1.91 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 41.97 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97.39 亿 | 20.36 亿 | -70.71 亿 | 264.91 亿 | 146.61 亿 |
| 现金流入 | 163.62 亿 | 263.19 亿 | 24.73 亿 | 326.82 亿 | 319.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 20.61 亿 | 34.91 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 20.61 亿 | 16.91 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 66.23 亿 | 242.83 亿 | 95.44 亿 | 61.91 亿 | 173.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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