国浩集团现金流表
108.15亿
营业现金流
-6.56亿
投资现金流
-87.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国浩集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 124.11 亿 | 103.93 亿 | 105.44 亿 | 97.11 亿 | 119.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.59 亿 | 35.44 亿 | 69.92 亿 | 79.41 亿 | 108.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.39 亿 | -23.06 亿 | -30.15 亿 | -20.67 亿 | -6.56 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.1 亿 | -7.74 亿 | -48.03 亿 | -35.23 亿 | -87.47 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3.65 亿 | -2.98 亿 | 0.27 亿 | -0.52 亿 | -6.52 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24.9 亿 | 4.64 亿 | -8.27 亿 | 23.5 亿 | 14.12 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 102.86 亿 | 105.59 亿 | 97.45 亿 | 120.1 亿 | 126.94 亿 |
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