中兵红箭现金流表
4.96亿
营业现金流
-6.3亿
投资现金流
3.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中兵红箭现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 53.12 亿 | 63.36 亿 | 66.0 亿 | 64.78 亿 | 63.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.73 亿 | 3.82 亿 | 2.35 亿 | 2.73 亿 | 4.96 亿 |
| 现金流入 | 68.24 亿 | 54.5 亿 | 49.04 亿 | 49.88 亿 | 56.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.8 亿 | 51.39 亿 | 45.51 亿 | 46.7 亿 | 53.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.37 亿 | 2.82 亿 | 3.19 亿 | 3.05 亿 | 3.33 亿 |
| 现金流出 | 52.51 亿 | 50.67 亿 | 46.7 亿 | 47.15 亿 | 51.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.15 亿 | 31.36 亿 | 27.48 亿 | 27.89 亿 | 33.19 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.58 亿 | 12.76 亿 | 13.48 亿 | 14.44 亿 | 14.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.68 亿 | 3.15 亿 | 2.55 亿 | 1.84 亿 | 1.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.09 亿 | 3.4 亿 | 3.17 亿 | 2.97 亿 | 2.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.65 亿 | -2.06 亿 | -4.34 亿 | -5.37 亿 | -6.3 亿 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 6.96 亿 | 4.34 亿 | 0.83 亿 | 0.74 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.1 亿 | 6.15 亿 | 3.64 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 659.18 万 | 0.11 亿 | 435.28 万 | 72.45 万 | 72.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 296.26 万 | 748.44 万 | 140.22 万 | 68.73 万 | 11.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.76 亿 | 0.62 亿 | 0.64 亿 | 0.32 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 10.6 亿 | 9.02 亿 | 8.68 亿 | 6.2 亿 | 7.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.98 亿 | 4.47 亿 | 5.92 亿 | 5.7 亿 | 7.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.6 亿 | 4.54 亿 | 2.75 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 175.91 万 | 98.7 万 | 56.85 万 | 0.0 元 | -3.82 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.15 亿 | 0.88 亿 | 0.77 亿 | 1.0 亿 | 3.59 亿 |
| 现金流入 | 0.77 亿 | 2.3 亿 | 6.8 亿 | 10.7 亿 | 12.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 1.41 亿 | 6.03 亿 | 9.7 亿 | 8.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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